بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أوريكون يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧١١ | ٧٦٧ | ٩٧٤ | ١٬١٤٦ | ٨١٦ | ٨٩٩ | ١٬٤٠٥ | ١٬٣١٠ | ١٬٢٦٩ | ١٬٢٠٨ |
| يتغير (٪) | ٧٫٨٨ | ٢٦٫٩٩ | ١٧٫٦٦ | ٢٨٫٨٠ | ١٠٫١٧ | ٥٦٫٢٨ | ٦٫٧٦ | ٣٫١٣ | ٤٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫٠١ | ١٢٢٫٩٢ | ٢٨٣٫١٤ | ٢١٩٫١٢ | ١٠٩٫٣٨ | ١١٤٫٨١ | ١٨٣٫٦٦ | ٢٣٩٫٠٥ | ٣٤٢٫٠٥ | ٣٣٢٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣٣ | ١٢٣ | ١٠٦ | ١١٩ | ١٬٠٥٢ | ١٬١٠٦ | ٢١٠ | ١٦٤ | ٢٨٢ | ٢١٢ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٢١ | ١٨٦٫١٨ | ١٢٫٢٦ | ٧٨٤٫٠٣ | ٥٫١٣ | ٨١٫٠١ | ٢١٫٩٠ | ٧١٫٩٥ | ٢٤٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٤٣ | ١٩٫٧١ | ٣٠٫٨١ | ٢٢٫٧٥ | ١٤١٫٠٢ | ١٤١٫٢٥ | ٢٧٫٤٥ | ٢٩٫٩٣ | ٧٦٫٠١ | ٥٨٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤٥ | ٢٦٧ | ٥٢٥ | ٥٠٤ | ٥١٣ | ٥٧٦ | ٤٢٦ | ٥٩٦ | ٦١٤ | ٦٣٢ |
| يتغير (٪) | ٨٫٩٨ | ٩٦٫٦٣ | ٤٫٠٠ | ١٫٧٩ | ١٢٫٢٨ | ٢٦٫٠٤ | ٣٩٫٩١ | ٣٫٠٢ | ٢٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫١٥ | ٤٢٫٧٩ | ١٥٢٫٦٢ | ٩٦٫٣٧ | ٦٨٫٧٧ | ٧٣٫٥٦ | ٥٥٫٦٩ | ١٠٨٫٧٦ | ١٦٥٫٥٠ | ١٧٤٫١٠ |
| التدفق النقدي | ٦٩٧ | ٦٢٤ | ٣٤٤ | ٥٢٣ | ٧٤٦ | ٧٨٣ | ٧٦٥ | ٥٤٨ | ٣٧١ | ٣٦٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٤٧ | ٤٤٫٨٧ | ٥٢٫٠٣ | ٢٤٢٫٦٤ | ٤٫٩٦ | ١٩٧٫٧٠ | ٢٨٫٣٧ | ٣٢٫٣٠ | ٢٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
