بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تاو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٨٣٩ | ٣٬٣٨٨ | ١٬٦٠١ | ١٬٥٥٥ | ٣٤٦ | ٧١٧ | ٢٬٠١٣ | ٣٬٣٩٥ | ١٬٢٤٨ | ٧٣٣ |
| يتغير (٪) | ١١٫٧٥ | ٥٢٫٧٤ | ٢٫٨٧ | ٧٧٫٧٥ | ٣٠٧٫٢٣ | ٣٨٠٫٧٥ | ٦٨٫٦٥ | ٦٣٫٢٤ | ٤١٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٥٫٥١ | ١٣٤٫٢٣ | ١٥٨٫٦٧ | ١٥٤٫١١ | ٢٠٫٠٩ | ٢٥٫٥٣ | ١٥١٫٨١ | ١٢٧٫١١ | ٥١٧٫٨٤ | ٢٢٦٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥٢ | ٢٠٦ | ٧٢ | ٢٤ | ٢٢١ | ٢١١ | ٣ | ٤٤ | ١٢١ | ٩١ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٢٥ | ٦٥٫٠٥ | ٦٦٫٦٧ | ١٬٠٢٠٫٨٣ | ٤٫٥٢ | ١٠١٫٤٢ | ١٬٣٦٦٫٦٧ | ١٧٥٫٠٠ | ٢٤٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٩٠ | ٨٫١٦ | ٧٫١٤ | ٢٫٣٨ | ١٢٫٨٣ | ٧٫٥١ | ٠٫٢٣ | ١٫٦٥ | ٥٠٫٢١ | ٢٨٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٥٣ | ٦٥٧ | ٥١٩ | ٥٢٠ | ٢٬٢٨٨ | ٢٬٣٠٣ | ٦٨٥ | ٦٧٨ | ٨٨٣ | ٩٦٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٧٥ | ٢١٫٠٠ | ٠٫١٩ | ٣٤٠٫٠٠ | ٠٫٦٦ | ٧٠٫٢٦ | ١٫٠٢ | ٣٠٫٢٤ | ٩٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٥٨ | ٢٦٫٠٣ | ٥١٫٤٤ | ٥١٫٥٤ | ١٣٢٫٨٧ | ٨٢٫٠٢ | ٥١٫٦٦ | ٢٥٫٣٨ | ٣٦٦٫٣٩ | ٢٩٨٫١٥ |
| التدفق النقدي | ٢٬٨٣٣ | ٢٬٥٢٤ | ١٬٠٠٩ | ١٬٠٠٩ | ١٬٧٢٢ | ٢٬٨٠٨ | ١٬٣٢٦ | ٢٬٦٧١ | ٢٤١ | ٣٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٩١ | ٦٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٢٧٠٫٦٦ | ٦٣٫٠٧ | ١٤٧٫٢٢ | ١٠١٫٤٣ | ٩٠٫٩٨ | ٢٣٤٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
