بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ديسان المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-20 |
2021 04-20 |
2021 10-20 |
2022 04-20 |
2022 10-20 |
2023 04-20 |
2023 10-20 |
2024 04-20 |
2024 10-20 |
2025 04-20 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤٢ | ١٤ | ٧ | ٣٦ | ٣٨٥ | ٤٣٩ | ١١ | ٣١٢ | ٧٩٥ | ١٬٣٧٤ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٢١ | ٥٠٫٠٠ | ٤١٤٫٢٩ | ٩٦٩٫٤٤ | ١٤٫٠٣ | ٩٧٫٤٩ | ٢٬٩٣٦٫٣٦ | ١٥٤٫٨١ | ٧٢٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٢٤ | ٢٫٣٣ | ٣٫٠٤ | ٣٨٫٣٠ | ٤٩٫٤٩ | ٣٤٨٫٤١ | ٢٫٧٢ | ٧٢٫٧٣ | ١٢٦٫٥٩ | ٢٦٣٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ١١٤ | ٢٢٢ | ١٧٥ | ٣٣٢ | ٤١٥ | ١٨٥ | ١٤٣ | ١٦٢ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٨٠٠٫٠٠ | ٢٩٤٫٧٤ | ٢١٫١٧ | ٢٨٩٫٧١ | ٢٥٫٠٠ | ٥٥٫٤٢ | ١٧٧٫٣٠ | ١٣٫٢٩ | ٧٥٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٨٢ | ١٨٫٩٧ | ٩٦٫٥٢ | ١٨٦٫١٧ | ٤٢٫٦٧ | ٣٢٩٫٣٧ | ٤٥٫٦٨ | ٣٣٫٣٣ | ٢٥٫٨٠ | ٧٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٧٣ | ٤٦٨ | ٤٦١ | ٢٥٨ | ١١٨ | ٦٨٠ | ٥٧٣ | ٦١ | ٣٦٠ | ٩١٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٠٦ | ١٫٥٠ | ٤٤٫٠٣ | ٥٤٫٢٦ | ٦٧٦٫٢٧ | ١٥٫٧٤ | ١١٠٫٦٥ | ٤٩٠٫١٦ | ١٥٢٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٫٩٧ | ٧٧٫٨٧ | ٢٠٠٫٤٣ | ٢٧٤٫٤٧ | ١٥٫١٧ | ٥٣٩٫٦٨ | ١٤١٫٤٨ | ١٤٫٢٢ | ٥٧٫٣٢ | ١٧٤٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ٧٢٨ | ٦٠١ | ٢٣٠ | ٩٤ | ٧٧٨ | ١٢٦ | ٤٠٥ | ٤٢٩ | ٦٢٨ | ٥٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٤٥ | ٦١٫٧٣ | ٥٩٫١٣ | ٧٢٧٫٦٦ | ٨٣٫٨٠ | ٤٢١٫٤٣ | ٥٫٩٣ | ٤٦٫٣٩ | ١٦٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
