بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كاواساكي للهندسة الجيولوجية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤١٩ | ١٧٧ | ٧٦٦ | ٥٣١ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٧٦ | ٣٣٢٫٧٧ | ١٦٩٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫٦٢ | ٦٨٫٠٨ | ١٬١٦٠٫٦١ | ١٢٩٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٤ | ١١٣ | ٨ | ١٥٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨٨ | ٩٢٫٩٢ | ٢٬٠٦٢٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٦٠ | ٤٣٫٤٦ | ١٢٫١٢ | ٣٨٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٧٨ | ١٩٥ | ٦٩١ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٢٤ | ٤٥٤٫٣٦ | ٩٤٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٩٧ | ٧٥٫٠٠ | ١٬٠٤٦٫٩٧ | ٨٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ٩٨٣ | ٢٦٠ | ٦٦ | ٤١١ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٥٥ | ٧٤٫٦٢ | ٧٢٢٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
