بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بارك 24 المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٩٬٤٠٠ | ٣٥٬١٤٣ | ٣٢٬٤٦٠ | ٤٣٬٠٣٨ | ٣٤٬٨١٨ | ٢٢٬٠٩٢ | ٢٤٬١٤٩ | ٢٦٬٢٨٢ | ٢٩٬٣٧٠ | ٣٨٬٣٨٠ | ٤٨٬٧٣٨ | ٤٥٬٧٧٨ | ٤٨٬١٨٨ | ٤٩٬٩٧٣ | ٤٨٬٧٢٨ | ٥٤٬١٧٦ | ٥٨٬٤٦٧ | ٥٤٬٥٠٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٨٠ | ٧٫٦٣ | ٣٢٫٥٩ | ١٩٫١٠ | ٣٦٫٥٥ | ٩٫٣١ | ٨٫٨٣ | ١١٫٧٥ | ٣٠٫٦٨ | ٢٦٫٩٩ | ٦٫٠٧ | ٥٫٢٦ | ٣٫٧٠ | ٢٫٤٩ | ١١٫١٨ | ٧٫٩٢ | ٦٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٨٫٧٤ | ٤٥٫٢٥ | ٤٧٫٢٥ | ٩٣٫٨٠ | ٩٥٫٣٢ | ٩٩٫٨٠ | ١٤٢٫٣٠ | ٥٨٢٫٨٨ | ٤٣٦٫٤٠ | ١٬٤١٣٫٦٣ | ٢٬٥٢١٫٣٧ | ٢٢٦٫٨٩ | ٤٠٩٫٥٩ | ٣٧٥٫٥٤ | ٢٣١٫٤٤ | ٢١٤٫٥٠ | ٢٤١٫٨٨ | ٣٠٨٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١٬٨١٩ | ١٩٬١٤٣ | ١٦٬٠٩٣ | ١٥٬٧٣١ | ١٢٬٣٥٠ | ١٢٬٢٣٠ | ١٢٬٤٤٧ | ١٣٬٢٦٠ | ١٧٬٣٥٧ | ١٦٬٥٥٦ | ١٩٬٩٣٣ | ٢٤٬٥٠٨ | ٢٥٬٦٦١ | ٢٩٬٣١٦ | ٣١٬٠١٣ | ٣٧٬٥٦٣ | ٤٠٬٥٩٨ | ٤٢٬٥٧٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٢٦ | ١٥٫٩٣ | ٢٫٢٥ | ٢١٫٤٩ | ٠٫٩٧ | ١٫٧٧ | ٦٫٥٣ | ٣٠٫٩٠ | ٤٫٦١ | ٢٠٫٤٠ | ٢٢٫٩٥ | ٤٫٧٠ | ١٤٫٢٤ | ٥٫٧٩ | ٢١٫١٢ | ٨٫٠٨ | ٤٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫٢٩ | ٢٤٫٦٥ | ٢٣٫٤٣ | ٣٤٫٢٩ | ٣٣٫٨١ | ٥٥٫٢٥ | ٧٣٫٣٤ | ٢٩٤٫٠٨ | ٢٥٧٫٩٠ | ٦٠٩٫٨٠ | ١٬٠٣١٫٢٠ | ١٢١٫٤٧ | ٢١٨٫١١ | ٢٢٠٫٣١ | ١٤٧٫٣٠ | ١٤٨٫٧٢ | ١٦٧٫٩٥ | ٢٤١٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٬٨٨٦ | ٦١٬٥٩٧ | ٥١٬٠٦١ | ١٧٬٣٩٤ | ١٣٬١٦٧ | ٣٣٬٠١٢ | ٢٩٬٥٣٩ | ١٨٬٨٤٦ | ٢٠٬١١٦ | ١٩٬٧٧٦ | ٢٧٬٣٠٢ | ٣٩٬٦٢٣ | ٣٥٬٦٣٣ | ٣٥٬٤٥٢ | ٤٣٬٤٧٨ | ٤٢٬٥٠٨ | ٤٣٬٢٨٤ | ٢٩٬٥٣٤ |
| يتغير (٪) | ٣٧٨٫٠١ | ١٧٫١٠ | ٦٥٫٩٣ | ٢٤٫٣٠ | ٣٥٠٫٧٢ | ١٠٫٥٢ | ٣٦٫٢٠ | ٦٫٧٤ | ١٫٦٩ | ٣٨٫٠٦ | ٤٥٫١٣ | ١٠٫٠٧ | ٠٫٥١ | ٢٢٫٦٤ | ٢٫٢٣ | ١٫٨٣ | ٣١٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫١١ | ٧٩٫٣٢ | ٧٤٫٣٣ | ٣٧٫٩١ | ٣٦٫٠٥ | ١٤٩٫١٣ | ١٧٤٫٠٦ | ٤١٧٫٩٦ | ٢٩٨٫٩٠ | ٧٢٨٫٤٠ | ١٬٤١٢٫٤٢ | ١٩٦٫٣٩ | ٣٠٢٫٨٧ | ٢٦٦٫٤٢ | ٢٠٦٫٥١ | ١٦٨٫٣٠ | ١٧٩٫٠٧ | ١٦٧٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ٣٠٬٦٠٤ | ٧٧٬٦٦٠ | ٦٨٬٦٩٢ | ٤٥٬٨٨٣ | ٣٦٬٥٢٦ | ٢٢٬١٣٦ | ١٦٬٩٧١ | ٤٬٥٠٩ | ٦٬٧٣٠ | ٢٬٧١٥ | ١٬٩٣٣ | ٢٠٬١٧٦ | ١١٬٧٦٥ | ١٣٬٣٠٧ | ٢١٬٠٥٤ | ٢٥٬٢٥٧ | ٢٤٬١٧٢ | ١٧٬٦٤٧ |
| يتغير (٪) | ١٥٣٫٧٦ | ١١٫٥٥ | ٣٣٫٢٠ | ٢٠٫٣٩ | ١٦٠٫٦٠ | ٢٣٫٣٣ | ٧٣٫٤٣ | ٤٩٫٢٦ | ١٤٠٫٣٤ | ٢٨٫٨٠ | ١٬١٤٣٫٧٧ | ٤١٫٦٩ | ١٣٫١١ | ٥٨٫٢٢ | ١٩٫٩٦ | ٤٫٣٠ | ٢٦٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
