بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة خدمة ريلاينس اليابانية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦٢ | ١٩٣ | ٧٣ | ٨٢ | ٢٧٦ | ٢٥١ | ٢١٥ | ٣٢٤ | ٧٧٨ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٦٩ | ٦٢٫١٨ | ١٢٫٣٣ | ٢٣٦٫٥٩ | ٩٫٠٦ | ١٤٫٣٤ | ٥٠٫٧٠ | ٣٤٠٫١٢ | ١٠٢٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫٩٣ | ١٠١٫٥٨ | ٤١٫٧١ | ٣٧٫٧٩ | ٢١٥٫٦٢ | ٨٧٫٤٦ | ١٠٢٫٣٨ | ١٥٤٫٢٩ | ١٧١٫٣٧ | ١٨٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣ | ٣٤ | ٤٤ | ١٣٨ | ١٢٣ | ١١٥ | ١٤٧ | ٤٣ | ٨٧ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٨٣ | ٢٩٫٤١ | ٢١٣٫٦٤ | ١٠٫٨٧ | ٦٫٥٠ | ٢٧٫٨٣ | ١٢٩٫٢٥ | ١٠٢٫٣٣ | ٧٤٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٦٧ | ١٧٫٨٩ | ٢٥٫١٤ | ٦٣٫٥٩ | ٩٦٫٠٩ | ٤٠٫٠٧ | ٧٠٫٠٠ | ٢٠٫٤٨ | ١٩٫١٦ | ١٨٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٣١ | ٢٠٢ | ١٦٢ | ٢٧ | ١٥٢ | ١٤٤ | ١٥٧ | ٢٣٤ | ١٦٣ |
| يتغير (٪) | ٥٢٠٫٠٠ | ٧٥١٫٦١ | ١٩٫٨٠ | ٨٣٫٣٣ | ٦٦٢٫٩٦ | ٥٫٢٦ | ٢٠٩٫٠٣ | ٢٤٩٫٠٤ | ١٦٩٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٤٥ | ١٦٫٣٢ | ١١٥٫٤٣ | ٧٤٫٦٥ | ٢١٫٠٩ | ٥٢٫٩٦ | ٦٨٫٥٧ | ٧٤٫٧٦ | ٥١٫٥٤ | ١٣٦٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ٣٤٥ | ١٩٠ | ١٧٥ | ٢١٧ | ١٢٨ | ٢٨٧ | ٢١٠ | ٢١٠ | ٤٥٤ | ١١٩ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٩٣ | ١٩٢٫١١ | ٢٤٫٠٠ | ١٥٨٫٩٩ | ١٢٤٫٢٢ | ٢٦٫٨٣ | ٠٫٠٠ | ٣١٦٫١٩ | ٧٣٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
