بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نيهون توكوشو توريو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٠٤٩ | ٣٬٠٨٥ | ٥٬٥٤٨ | ٥٬٠١٩ | ٤٬٥٨٩ | ٦٬١٩٨ | ٧٬٨٩٨ | ٩٬٣١٧ | ٤٬٢٢٥ | ٣٬١١٩ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٨١ | ٧٩٫٨٤ | ٩٫٥٣ | ٨٫٥٧ | ٣٥٫٠٦ | ٢٧٫٤٣ | ١٧٫٩٧ | ٥٤٫٦٥ | ٢٦٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٩٫٠٤ | ٢١٣٫٣٥ | ٨٤٥٫٧٣ | ٢٠٨٫٠٨ | ٢١٣٫٣٤ | ٣٢٢٫٤٨ | ٢٠٣٫٩٨ | ١٨٥٫٤٩ | ٣٬٢٠٠٫٧٦ | ٢٬١٢١٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٬٣٠٢ | ٥٬٦٣٦ | ٣٬٤٨٩ | ١٬٢٦٦ | ١٬١٨٣ | ١٬٥٨٨ | ٣٧٣ | ٥٣٣ | ٨٠٨ | ١٬٢٣٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٥٧ | ٣٨٫٠٩ | ٦٣٫٧١ | ٦٫٥٦ | ٣٤٫٢٣ | ١٢٣٫٤٩ | ٤٢٫٩٠ | ٢٥١٫٥٩ | ٥٣٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٥٫٤٤ | ٣٨٩٫٧٦ | ٥٣١٫٨٦ | ٥٢٫٤٩ | ٥٥٫٠٠ | ٨٢٫٦٢ | ٩٫٦٣ | ١٠٫٦١ | ٦١٢٫١٢ | ٨٤١٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩١٥ | ١٬٠٥٩ | ١٬٦٥٨ | ١٬٦٩٩ | ١٬٨٠٣ | ٢٬٨١٨ | ٤٬٥٠٩ | ٥٬٠٩٢ | ٣٬٨١٣ | ٢٬٠٣٧ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٧٤ | ٢٥٦٫٥٦ | ٢٫٤٧ | ٦٫١٢ | ٥٦٫٣٠ | ٦٠٫٠١ | ١٢٫٩٣ | ٢٥٫١٢ | ٤٦٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٫٥٨ | ٧٣٫٢٤ | ٢٥٢٫٧٤ | ٧٠٫٤٤ | ٨٣٫٨٢ | ١٤٦٫٦٢ | ١١٦٫٤٥ | ١٠١٫٣٧ | ٢٬٨٨٨٫٦٤ | ١٬٣٨٥٫٧١ |
| التدفق النقدي | ١٬٣٥٤ | ١٬٤٤٦ | ٦٥٦ | ٢٬٤١٢ | ٢٬١٥١ | ١٬٩٢٢ | ٣٬٨٧٢ | ٥٬٠٢٣ | ١٣٢ | ١٤٧ |
| يتغير (٪) | ٦٫٧٩ | ١٤٥٫٣٧ | ٢٦٧٫٦٨ | ١٠٫٨٢ | ١٠٫٦٥ | ١٠١٫٤٦ | ٢٩٫٧٣ | ١٠٢٫٦٣ | ٢١١٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
