بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة داي نيبون توريو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٦٩٨ | ٣٬٦٤١ | ٤٬٠٧٦ | ٣٬٣٦٤ | ٧٠٢ | ١٬٢٨٢ | ٣٬٤٦٦ | ٣٬٤٦٣ | ٤٬٥٣٢ | ٣٬٥٧٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٥٤ | ١١٫٩٥ | ١٧٫٤٧ | ٧٩٫١٣ | ٨٢٫٦٢ | ١٧٠٫٣٦ | ٠٫٠٩ | ٣٠٫٨٧ | ٢١٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢١٫٦٠ | ٢١٧٫٧٦ | ١٧٥٫٦٩ | ١٬٣٠٨٫٩٥ | ٦٢١٫٢٤ | ٩٢٨٫٩٩ | ٤٦٠٫٢٩ | ٢٢٦٫٩٣ | ١٨٢٫٨٢ | ٩٩٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٣٦٣ | ٢٬٣٢٥ | ١٬٦٨٠ | ٩٦٦ | ٢٬٢٠٦ | ١٬٤٤٩ | ١٬٠٢٥ | ٧٧٢ | ٩٥٧ | ٣٦٤ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٨٧ | ٢٧٫٧٤ | ٤٢٫٥٠ | ١٢٨٫٣٦ | ٣٤٫٣٢ | ٢٩٫٢٦ | ٢٤٫٦٨ | ٢٢٣٫٩٦ | ١٣٨٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٠٫٥٩ | ١٣٩٫٠٦ | ٧٢٫٤١ | ٣٧٥٫٨٨ | ١٬٩٥٢٫٢١ | ١٬٠٥٠٫٠٠ | ١٣٦٫١٢ | ٥٠٫٥٩ | ٣٨٫٦٠ | ١٠٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٨١٣ | ٤٩٩ | ٤٬٨٩١ | ٢٬٨٤١ | ٧٣٠ | ٤٧٣ | ٢٬٠٣٩ | ١٬٦٥٧ | ٣٬٢٧٢ | ٧٥ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٢٦ | ١٬٠٨٠٫١٦ | ٤١٫٩١ | ١٢٥٫٧٠ | ١٦٤٫٧٩ | ٣٣١٫٠٨ | ١٨٫٧٣ | ٩٧٫٤٧ | ٩٧٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٫٥٠ | ٢٩٫٨٤ | ٢١٠٫٨٢ | ١٬١٠٥٫٤٥ | ٦٤٦٫٠٢ | ٣٤٢٫٧٥ | ٢٧٠٫٧٨ | ١٠٨٫٥٨ | ١٣١٫٩٩ | ٢٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ٣٬٠٤١ | ١٬٦٧٢ | ٢٬٣٢٠ | ٢٥٧ | ١١٣ | ١٣٨ | ٧٥٣ | ١٬٥٢٦ | ٢٬٤٧٩ | ٣٬٦٠١ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٠٢ | ٢٣٨٫٧٦ | ٨٨٫٩٢ | ٥٦٫٠٣ | ٢٢٫١٢ | ٦٤٥٫٦٥ | ١٠٢٫٦٦ | ٦٢٫٤٥ | ٤٥٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
