بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تشيوم للعلوم البيولوجية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٣٦٠ | ١٬٣٩٣ | ١٬١٣١ | ١٬٢٣١ | ١٬١٩١ | ١٬١٢٦ | ١٬٠٦٩ | ١٬١٥١ | ١٬٠٠١ | ٩٩٦ |
| يتغير (٪) | ٢٫٤٠ | ١٨٫٧٧ | ٨٫٧٨ | ٣٫٢٢ | ٥٫٤٥ | ٥٫٠٥ | ٧٫٦٨ | ١٣٫٠٨ | ٠٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٤٫٣٧ | ٨١٥٫٤٠ | ١٢٦٫٣٥ | ١٤٨٫٣٣ | ١٬٨٦٩٫١٩ | ٤٩٧٫١٥ | ٢٦٦٫١٦ | ٨١٢٫٠٦ | ١٣٥٫٦٤ | ٢٦٨٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٤ | ٣٥ | ٣٥ | ٠ | ٠ | ٠ | |||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٩٠٥٫٥١ | ٠٫٠٠ | ١١٠٫٩٨ | ٤٧٫٤٠ | |||||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٦١ | ٢٫٠٦ | ٣٫٩٥ | ٤٫٢٦ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٦ | |||
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٩٤٤ | ١٬٢٢٥ | ٢٧١ | ٤٣٦ | ١٬١٢٧ | ٨٩٩ | ٦٦٧ | ١٬٠٠٩ | ١٬٧٣٨ | ١٬٣٦٨ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٩٦ | ٧٧٫٨٦ | ٦٠٫٨٢ | ١٥٨٫٣٣ | ٢٠٫٢١ | ٢٥٫٨١ | ٥١٫٢٧ | ٧٢٫٢١ | ٢١٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٤٫٩٨ | ٧١٧٫٤٦ | ٣٠٫٣١ | ٥٢٫٦٠ | ١٬٧٦٩٫١٩ | ٣٩٧٫١١ | ١٦٦٫١١ | ٧١٢٫٠٠ | ٢٣٥٫٦٤ | ٣٦٨٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ٥٨٠ | ١٧١ | ٨٩٥ | ٨٣٠ | ٦٤ | ٢٢٧ | ٤٠٢ | ١٤٢ | ٧٣٨ | ٣٧١ |
| يتغير (٪) | ١٢٩٫٤٣ | ٤٢٤٫١٩ | ٧٫٣٣ | ٩٢٫٣٢ | ٢٥٥٫٤٨ | ٧٧٫٣٥ | ٦٤٫٧١ | ٦٢٠٫٣٥ | ٤٩٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
