بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة استيلاس فارما يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣٥٬٢٩٩ | ٢٧٦٬٨٥١ | ٣٠٦٬٨٤٣ | ٣٢٥٬٣٢٦ | ٣٣١٬٢٦٨ | ٢٩٠٬٥٥٩ | ٢٥٧٬٤٤٤ | ٢٦٦٬١٩٣ | ٢٥٧٬٩١٦ | ٢٦٠٬٧٥٩ | ٣٢٧٬٧٦٧ | ٢٩١٬١٣٣ | ٢٣٦٬٩٩٢ | ٢١٦٬٠٨٩ | ١٧٢٬٤٧٥ | ١٧٢٬٨٧٧ | ٢٠٠٬٨٠٤ | ١٦٥٬٤١٦ | ١٩٤٬٥١٢ | ٢٣٦٬٧٤٩ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٦٦ | ١٠٫٨٣ | ٦٫٠٢ | ١٫٨٣ | ١٢٫٢٩ | ١١٫٤٠ | ٣٫٤٠ | ٣٫١١ | ١٫١٠ | ٢٥٫٧٠ | ١١٫١٨ | ١٨٫٦٠ | ٨٫٨٢ | ٢٠٫١٨ | ٠٫٢٣ | ١٦٫١٥ | ١٧٫٦٢ | ١٧٫٥٩ | ٢١٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٥٫٢٢ | ٩٥٧٫٥٦ | ٣٬٩٦٥٫٩٢ | ٥٢٤٫٨٤ | ١٬٠٤٩٫٦٥ | ٦٦٤٫٩١ | ٢٬٥٣٨٫١٤ | ٢٬٣٩٩٫٨٦ | ٦٠٢٫٩٢ | ٨٢٥٫١٣ | ٥٣٨٫٦١ | ١١٧٫١٧ | ٨٧٥٫١٦ | ١٦٩٫٠٣ | ٤١٩٫١١ | ٦٦٫٨٦ | ٤٨٩٫٧٧ | ٢٢٣٫٢٠ | ١٣٢٫٠٤ | ٢٧٠٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٨١٬٥٢٥ | ٣٨٣٬١٤٢ | ٨١٬٨٩٤ | ٧٤٬٦٤٩ | ٩٩٬٣٥٣ | ٦١٬٧٤٥ | ٦٢٬٤١٣ | ٦٠٬٤٧٢ | ٤١٬٣٢٩ | ٧٦٬٦٠٨ | ٨٤٬٥٠٠ | ٧٧٬٦٥٦ | ٨٣٣٬١٧٢ | ٨٤٦٬٣٦٣ | ٨٤٥٬٨٠٢ | ٨٧٢٬٨٥١ | ١١٨٬٢٠٢ | ١٠٨٬٦١٢ | ٨٩٬٤١٩ | ٦٦٬٨١٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٢ | ٧٨٫٦٣ | ٨٫٨٥ | ٣٣٫٠٩ | ٣٧٫٨٥ | ١٫٠٨ | ٣٫١١ | ٣١٫٦٦ | ٨٥٫٣٦ | ١٠٫٣٠ | ٨٫١٠ | ٩٧٢٫٩٠ | ١٫٥٨ | ٠٫٠٧ | ٣٫٢٠ | ٨٦٫٤٦ | ٨٫١١ | ١٧٫٦٧ | ٢٥٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٤٨٫٨٤ | ١٬٣٢٥٫٢٠ | ١٬٠٥٨٫٤٧ | ١٢٠٫٤٣ | ٣١٤٫٨١ | ١٤١٫٣٠ | ٦١٥٫٣٣ | ٥٤٥٫١٩ | ٩٦٫٦١ | ٢٤٢٫٤٢ | ١٣٨٫٨٦ | ٣١٫٢٥ | ٣٬٠٧٦٫٧١ | ٦٦٢٫٠٦ | ٢٬٠٥٥٫٢٦ | ٣٣٧٫٥٨ | ٢٨٨٫٣٠ | ١٤٦٫٥٥ | ٦٠٫٧٠ | ٧٦٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٧٬٢٧٥ | ١٣٤٬٩٥٠ | ٢٢٩٬٤٧٩ | ٢٠١٬٢٣٢ | ٢٠٩٬٦٧٩ | ١٩٩٬٤٠٦ | ٢١٦٬٢٩٨ | ٢١٨٬١٧٠ | ٢٠٧٬٧٩٣ | ١٦٦٬١٥٤ | ١٩٥٬٦٢٣ | ١٦٬٠٢٠ | ٥٥٥٬٩٦٤ | ٤٧٨٬٦٢٨ | ٦١٤٬٠٦٠ | ٤٣٧٬١٠٠ | ١٢٢٬٣٥٥ | ١٣٩٬٦٢٦ | ٢٦١٬٣٦٧ | ٢٦٠٬٤٩٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٠٧ | ٢٧٠٫٠٥ | ١٢٫٣١ | ٤٫٢٠ | ٤٫٩٠ | ٨٫٤٧ | ٠٫٨٧ | ٤٫٧٦ | ٢٠٫٠٤ | ١٧٫٧٤ | ١٠٨٫١٩ | ٣٬٣٧٠٫٤٤ | ١٣٫٩١ | ٢٨٫٣٠ | ٢٨٫٨٢ | ١٢٧٫٩٩ | ١٤٫١٢ | ٨٧٫١٩ | ٠٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٦٫٠٩ | ٤٦٦٫٧٦ | ٢٬٩٦٥٫٩٩ | ٣٢٤٫٦٤ | ٦٦٤٫٣٨ | ٤٥٦٫٣٢ | ٢٬١٣٢٫٤٩ | ١٬٩٦٦٫٩١ | ٤٨٥٫٧٥ | ٥٢٥٫٧٧ | ٣٢١٫٤٦ | ٦٫٤٥ | ٢٬٠٥٣٫٠٤ | ٣٧٤٫٤٠ | ١٬٤٩٢٫١٤ | ١٦٩٫٠٥ | ٢٩٨٫٤٣ | ١٨٨٫٤٠ | ١٧٧٫٤٢ | ٢٩٧٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ٢٤٬٦٣٣ | ٢٨٬٩١٢ | ٧٬٧٣٧ | ٦١٬٩٨٦ | ٣١٬٥٦٠ | ٤٣٬٦٩٩ | ١٠٬١٤٣ | ١١٬٠٩٢ | ٤٢٬٧٧٨ | ٣١٬٦٠٢ | ٦٠٬٨٥٤ | ٢٤٨٬٤٧٤ | ٢٧٬٠٨٠ | ١٢٧٬٨٣٨ | ٤١٬١٥٣ | ٢٥٨٬٥٥٩ | ٤١٬٠٠٠ | ٧٤٬١١٢ | ١٤٧٬٣١٥ | ٨٧٬٥٢٩ |
| يتغير (٪) | ٢١٧٫٣٧ | ٧٣٫٢٤ | ٧٠١٫١٦ | ٤٩٫٠٩ | ٣٨٫٤٦ | ١٢٣٫٢١ | ٢٠٩٫٣٦ | ٢٨٥٫٦٧ | ٢٦٫١٣ | ٩٢٫٥٦ | ٣٠٨٫٣١ | ١١٠٫٩٠ | ٣٧٢٫٠٨ | ٦٧٫٨١ | ٥٢٨٫٢٩ | ٨٤٫١٤ | ٨٠٫٧٦ | ٩٨٫٧٧ | ٤٠٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
