بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة هاريما للكيماويات، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٩١٥ | ٣٬٠٠٧ | ٤٬٣٥٠ | ٢٬٨٣٣ | ٥٩٦ | ٤٦٦ | ٢٬٨٥٣ | ٣٥٣ | ٥٬٧١٦ | ٦٬١٤٥ |
| يتغير (٪) | ٣٫١٦ | ٤٤٫٦٦ | ٣٤٫٨٧ | ٧٨٫٩٦ | ١٧٨٫١٩ | ٥١٢٫٢٣ | ١١٢٫٣٧ | ١٬٥١٩٫٢٦ | ٧٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٧٫١٢ | ٦١٤٫٩٣ | ٨٧١٫٧٤ | ١٤٧٫٧٨ | ٩٠٫٠٣ | ٥٣٫٠١ | ٤٩٦٫١٧ | ٨٥٫٢٧ | ١٬١٢٢٫٩٩ | ٣٠٩٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٩٨٧ | ١٬٨٥٨ | ٢٬٦٤٠ | ٣٬٤٣٨ | ٨٬٢٤٦ | ٦٬٦٤٩ | ٢٬٨٥٥ | ٣٬١٩٧ | ٣٬٠٠٤ | ٤٬٩٨٠ |
| يتغير (٪) | ٦٫٤٩ | ٤٢٫٠٩ | ٣٠٫٢٣ | ١٣٩٫٨٥ | ١٩٫٣٧ | ٥٧٫٠٦ | ١١٫٩٨ | ٦٫٠٤ | ٦٥٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٦٫٥٨ | ٣٧٩٫٩٦ | ٥٢٩٫٠٦ | ١٧٩٫٣٤ | ١٬٢٤٥٫٦٢ | ٧٥٦٫٤٣ | ٤٩٦٫٥٢ | ٧٧٢٫٢٢ | ٥٩٠٫١٨ | ٢٥٠٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٧١ | ١٬٥٦٤ | ١٬٥٣٨ | ٢٬١٠٦ | ٧٬٥٢٩ | ٧٬٦٥٧ | ٦٬٢١٦ | ٢٬٨٩٥ | ٣٬٨٢٦ | ٣٬٦٦٩ |
| يتغير (٪) | ٣٢١٫٥٦ | ١٫٦٦ | ٢٣٦٫٩٣ | ٢٥٧٫٥٠ | ١٫٧٠ | ١٨٫٨٢ | ٥٣٫٤٣ | ٢٣٢٫١٦ | ٤٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٫١٨ | ٣١٩٫٨٤ | ٣٠٨٫٢٢ | ١٠٩٫٨٦ | ١٬١٣٧٫٣١ | ٨٧١٫١٠ | ١٬٠٨١٫٠٤ | ٦٩٩٫٢٨ | ٧٥١٫٦٧ | ١٨٤٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ٥١٤ | ٤٨٩ | ٤٩٩ | ١٬٩١٧ | ٦٦٢ | ٨٧٩ | ٥٧٥ | ٤١٤ | ٥٠٩ | ١٬٩٨٧ |
| يتغير (٪) | ١٩٥٫١٤ | ٢٠٢٫٠٤ | ٢٨٤٫١٧ | ٦٥٫٤٧ | ٣٢٫٧٨ | ٣٤٫٥٨ | ٢٨٫٠٠ | ٢٢٢٫٩٥ | ٢٩٠٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
