بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إنتاج القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٨٤٥ | ٣٬٦٣٥ | ٣٬٣٩١ | ٤٬٣٠٧ | ٢٬٦٨٧ | ٢٬٦٨٣ | ١٬٩٧٢ | ٤٬٠٨٠ | ٦٬٤٣٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٩٧ | ٦٫٧١ | ٢٧٫٠١ | ٣٧٫٦١ | ٠٫١٥ | ٢٦٫٥٠ | ١٠٦٫٩٠ | ٥٧٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٥٫٩٩ | ١٧١٫٥٤ | ٢٬٣٣٨٫٦٢ | ٢٣٥٫٢٣ | ١٥٤٫٤٣ | ٦٬٠٩٧٫٧٣ | ٣٣٠٫٨٧ | ٣٩٨٫٤٤ | ١٤١٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٢٤١ | ١٬٧١٩ | ٦٣٤ | ٤٤٦ | ٦١٨ | ٨٢٥ | ٧٠٥ | ٩٩٥ | ٩١١ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٥٢ | ٦٣٫١٢ | ٢٩٫٦٥ | ٣٨٫٥٧ | ٣٣٫٥٠ | ١٤٫٥٥ | ٢٤١٫١٣ | ٨٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫٧٦ | ٨١٫١٢ | ٤٣٧٫٢٤ | ٢٤٫٣٦ | ٣٥٫٥٢ | ١٬٨٧٥٫٠٠ | ١١٨٫٢٩ | ٩٧٫١٧ | ٢٠٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٣٥٤ | ٤٬١٦٥ | ٢٬٨٥٤ | ٢٬٥٦٢ | ٣٬٩٥٤ | ١٬٩٨٧ | ٢٬١٥٩ | ٤٬٠٧٤ | ٢٬٧٣٤ |
| يتغير (٪) | ٢٠٧٫٦١ | ٣١٫٤٨ | ١٠٫٢٣ | ٥٤٫٣٣ | ٤٩٫٧٥ | ٨٫٦٦ | ٨٨٫٧٠ | ٣٢٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٥٧ | ١٩٦٫٥٥ | ١٬٩٦٨٫٢٨ | ١٣٩٫٩٢ | ٢٢٧٫٢٤ | ٤٬٥١٥٫٩١ | ٣٦٢٫٢٥ | ٣٩٧٫٨٥ | ٦٠٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ٢٬٣٥٢ | ٢٬١١٩ | ١٤٥ | ١٬٨٣١ | ١٬٧٤٠ | ٤٤ | ٥٩٦ | ١٬٠٢٤ | ٤٬٥٥١ |
| يتغير (٪) | ١٩٠٫٠٩ | ١٠٦٫٨٤ | ١٬١٦٢٫٧٦ | ١٩٥٫٠٣ | ٩٧٫٤٧ | ١٬٢٥٤٫٥٥ | ٢٧١٫٨١ | ٣٤٤٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
