بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تاكاجي سيكو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٠١٨ | ٢٬٥٩٩ | ٣٬٩٣٦ | ٤٬٦١٢ | ٤٬٦٨٠ | ٤٬٦٧٩ | ٤٬٩٩٣ | ٤٬٣١٥ | ٣٬٩٠٩ | ٢٬٢٠٨ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٨٨ | ٥١٫٤٤ | ١٧٫١٧ | ١٫٤٧ | ٠٫٠٢ | ٦٫٧١ | ١٣٫٥٨ | ٩٫٤١ | ٤٣٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٠٤٨٫٤٨ | ٥٦٥٫٠٠ | ٣٤٦٫١٧ | ٧٬٥٦٠٫٦٦ | ٣٣٧٫٩١ | ٤٩٦٫٧١ | ١٬٨٩٨٫٤٨ | ٨٣١٫٤١ | ٧١٤٫٦٣ | ٨٬١٧٧٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٨٥٩ | ١٬٠٢٧ | ١٬٨٥٤ | ٢٬٦٦٣ | ٢٬٤٢٣ | ٢٬٢٤٢ | ١٬٦٢٣ | ١٬٦٢٨ | ٢٬٨٢٤ | ٢٬٣١٤ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٧٦ | ٨٠٫٥٣ | ٤٣٫٦٤ | ٩٫٠١ | ٧٫٤٧ | ٢٧٫٦١ | ٠٫٣١ | ٧٣٫٤٦ | ١٨٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٧٧٫٧٨ | ٢٢٣٫٢٦ | ١٦٣٫٠٦ | ٤٬٣٦٥٫٥٧ | ١٧٤٫٩٥ | ٢٣٨٫٠٠ | ٦١٧٫١١ | ٣١٣٫٦٨ | ٥١٦٫٢٧ | ٨٬٥٧٠٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٦١ | ٢٬٠١٢ | ٣٬٤٦٥ | ٢٬٣٢٤ | ١٬٣٠٦ | ١٬٦٥٣ | ٣٬١٢٢ | ٢٬٣٧٠ | ١٬٩٦٩ | ٢١٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫٣٧ | ٧٢٫٢٢ | ٣٢٫٩٣ | ٤٣٫٨٠ | ٢٦٫٥٧ | ٨٨٫٨٧ | ٢٤٫٠٩ | ١٦٫٩٢ | ٨٩٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٠٫٧١ | ٤٣٧٫٣٩ | ٣٠٤٫٧٥ | ٣٬٨٠٩٫٨٤ | ٩٤٫٣٠ | ١٧٥٫٤٨ | ١٬١٨٧٫٠٧ | ٤٥٦٫٦٥ | ٣٥٩٫٩٦ | ٧٨٥٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٩٩ | ٤٦٠ | ١٬١٣٧ | ٦١ | ١٬٣٨٥ | ٩٤٢ | ٢٦٣ | ٥١٩ | ٥٤٧ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٥٦٤٫٦٥ | ١٤٧٫١٧ | ٩٤٫٦٤ | ٢٬٣٧٠٫٤٩ | ٣١٫٩٩ | ٧٢٫٠٨ | ٩٧٫٣٤ | ٢٠٥٫٣٩ | ٩٥٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
