بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة غون آي للصناعات الكيماوية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٨٠٦ | ٣٬٥٦٧ | ٢٬٥٤٨ | ٢٬٤٤٧ | ٢٬٠٣٥ | ١٬٢٠٠ | ٣٬٠١٦ | ٣٬٦٣٨ | ٤٬٣٧٥ | ٤٬٣٣٠ |
| يتغير (٪) | ٦٫٢٨ | ٢٨٫٥٧ | ٣٫٩٦ | ١٦٫٨٤ | ٤١٫٠٣ | ١٥١٫٣٣ | ٢٠٫٦٢ | ٢٠٫٢٦ | ١٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٠٫٥١ | ٢٦٦٫١٩ | ١٧٢٫٦٣ | ٣٢٤٫٩٧ | ١٠٩٫٩٤ | ٦٥٫٧٢ | ١٧٢٫٨٤ | ٤٢٣٫٠٢ | ٩٨٣٫١٥ | ٤٦٩٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٤٥ | ٨٠٦ | ٢٦١ | ٩٤٢ | ٣٬٢٩٦ | ٢٬٤٦٥ | ٦١٢ | ٢٬١٦٢ | ٣٬٢٣٤ | ٢٬٨٠٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٣٫٦٢ | ٦٧٫٦٢ | ٢٦٠٫٩٢ | ٢٤٩٫٨٩ | ٢٥٫٢١ | ٧٥٫١٧ | ٢٥٣٫٢٧ | ٤٩٫٥٨ | ١٣٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٦١ | ٦٠٫١٥ | ١٧٫٦٨ | ١٢٥٫١٠ | ١٧٨٫٠٧ | ١٣٤٫٩٩ | ٣٥٫٠٧ | ٢٥١٫٤٠ | ٧٢٦٫٧٤ | ٣٠٤٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٩٧٢ | ١٬٣١٠ | ٧٩٦ | ٧٤٦ | ٧٤٦ | ٦٨٧ | ٧٣٦ | ٧٧٤ | ٨٤٩ | ٨٧٥ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٥٧ | ٣٩٫٢٤ | ٦٫٢٨ | ٠٫٠٠ | ٧٫٩١ | ٧٫١٣ | ٥٫١٦ | ٩٫٦٩ | ٣٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٤٫٩٨ | ٩٧٫٧٦ | ٥٣٫٩٣ | ٩٩٫٠٧ | ٤٠٫٣٠ | ٣٧٫٦٢ | ٤٢٫١٨ | ٩٠٫٠٠ | ١٩٠٫٧٩ | ٩٤٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ١٬٤٦١ | ١٬٣٤٠ | ١٬٤٧٦ | ٧٥٣ | ١٬٨٥١ | ١٬٨٢٦ | ١٬٧٤٥ | ٨٦٠ | ٤٤٥ | ٩٢٣ |
| يتغير (٪) | ٨٫٢٨ | ١٠٫١٥ | ٤٨٫٩٨ | ٣٤٥٫٨٢ | ١٫٣٥ | ١٩٥٫٥٦ | ٥٠٫٧٢ | ٤٨٫٢٦ | ١٠٧٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
