بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أوكورا الصناعية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٬٢٩٨ | ١٠٬٢٩٠ | ٦٬٣٤٥ | ٤٬٤٠٤ | ٣٬٧٠٢ | ٦٬٨٥٨ | ٨٬٤٠٣ | ٦٬٤٧٣ | ٥٬٨٣٣ | ١٠٬٢٨٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٦٧ | ٣٨٫٣٤ | ٣٠٫٥٩ | ١٥٫٩٤ | ٨٥٫٢٥ | ٢٢٫٥٣ | ٢٢٫٩٧ | ٩٫٨٩ | ٧٦٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٠٫٧٢ | ٣٨٦٫٤١ | ١٬٠٨٢٫٧٦ | ١٩٦٫١٧ | ٢٨١٫٠٩ | ٤٤٤٫٧٥ | ١٬٣١٠٫٩٢ | ٣٬٣٠٢٫٥٥ | ٥١٠٫٧٧ | ١٬٥٤٤٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٣٥٦ | ٣٬٠٤٠ | ٢٬٧٦٣ | ٤٬٣١١ | ٣٬٣١٠ | ٣٬٧٢٠ | ٧٬٨٩٧ | ١٠٬٧٦٦ | ٥٬٧٠٨ | ٣٬٩٤٩ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٢١ | ٩٫١١ | ٥٦٫٠٣ | ٢٣٫٢٢ | ١٢٫٣٩ | ١١٢٫٢٨ | ٣٦٫٣٣ | ٤٦٫٩٨ | ٣٠٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٦٫٧٥ | ١١٤٫١٦ | ٤٧١٫٥٠ | ١٩٢٫٠٣ | ٢٥١٫٣٣ | ٢٤١٫٢٥ | ١٬٢٣١٫٩٨ | ٥٬٤٩٢٫٨٦ | ٤٩٩٫٨٢ | ٥٩٢٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٣٤١ | ٤٬٥٩٧ | ٣٬٠٤١ | ٢٬٤٦٦ | ١٬٧٧٣ | ١٬٥٩٩ | ١٬١٩٤ | ٤٬٠٢١ | ٩٤٨ | ٥٬٦٣٧ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٥٩ | ٣٣٫٨٥ | ١٨٫٩١ | ٢٨٫١٠ | ٩٫٨١ | ٢٥٫٣٣ | ٤٣٦٫٧٧ | ٧٦٫٤٢ | ٦٩٤٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٢٫٢٦ | ١٧٢٫٦٢ | ٥١٨٫٩٤ | ١٠٩٫٨٤ | ١٣٤٫٦٢ | ١٠٣٫٧٠ | ١٨٦٫٢٧ | ٢٬٠٥١٫٥٣ | ٨٣٫٠١ | ٨٤٦٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ١٬٥٧٤ | ٢٬٦٦٣ | ٥٨٦ | ٢٬٢٤٥ | ١٬٣١٧ | ١٬٥٤٢ | ٦٤١ | ١٩٦ | ١٬١٤٢ | ٦٦٦ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫١٩ | ٧٧٫٩٩ | ٤٨٣٫١١ | ٤١٫٣٤ | ٢١٧٫٠٨ | ١٤١٫٥٧ | ٦٩٫٤٢ | ٦٨٢٫٦٥ | ٤١٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
