بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ميتسوبيشي غاز كيميكال، Inc. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٨٬٦٤٦ | ٥٥٬٤٦٤ | ٤٥٬٨٦٨ | ٥٢٬٠٩٠ | ٤١٬٩٦٦ | ٥٥٬٢٢٢ | ٧٨٬٧٩٦ | ٧٣٬٤٧٣ | ٧٢٬١٣٣ | ٧٥٬٤٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٢٠ | ١٧٫٣٠ | ١٣٫٥٧ | ١٩٫٤٤ | ٣١٫٥٩ | ٤٢٫٦٩ | ٦٫٧٦ | ١٫٨٢ | ٤٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٣٫٨٧ | ٢٦٣٫٧٢ | ١٥٧٫٣٧ | ٤٬٤٠٦٫٩٤ | ٢٠١٫٧١ | ٦١٨٫٦٦ | ٤٧٤٫٥٠ | ٢٠٥٫٣١ | ١٥٥٫١٦ | ٨٩٦٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨٬٥٥٧ | ٤٠٬٣٧٠ | ٥٤٬٨٩٣ | ٦٤٬٩٥٤ | ٦٤٬٧٠٢ | ٦٤٬٠٧١ | ٥٢٬٥٦٦ | ٧٦٬١٧٢ | ١٠٦٬٥١٨ | ٩٠٬٩٩٤ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٣٧ | ٣٥٫٩٧ | ١٨٫٣٣ | ٠٫٣٩ | ٠٫٩٨ | ١٧٫٩٦ | ٤٤٫٩١ | ٣٩٫٨٤ | ١٤٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠١٫٤٥ | ١٩١٫٩٥ | ١٨٨٫٣٣ | ٥٬٤٩٥٫٢٦ | ٣١٠٫٩٩ | ٧١٧٫٨٠ | ٣١٦٫٥٥ | ٢١٢٫٨٥ | ٢٢٩٫١٣ | ١٬٠٨١٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٬١٦٦ | ٥٬١٥٤ | ٢٥٬٣٢٨ | ٣٬٦٦٦ | ١٦٬٩٨٥ | ٧٬٩٩٦ | ١٣٬٧٤٣ | ٤٠٬٦٨٩ | ١٥٬٢٣٣ | ٤٬٧٠٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٦٫١٦ | ٥٩١٫٤٢ | ٨٥٫٥٣ | ٥٦٣٫٣١ | ٥٢٫٩٢ | ٢٧١٫٨٧ | ١٩٦٫٠٧ | ٦٢٫٥٦ | ١٣٠٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٦٧ | ٢٤٫٥١ | ٨٦٫٩٠ | ٣١٠٫١٥ | ٨١٫٦٤ | ٨٩٫٥٨ | ٨٢٫٧٦ | ١١٣٫٧٠ | ٣٢٫٧٧ | ٥٥٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ٢٨٬١٤٩ | ٢١٬٠٣١ | ٢٩٬١٤٧ | ١٬١٨٢ | ٢٠٬٨٠٥ | ٨٬٩٢٦ | ١٦٬٦٠٦ | ٣٥٬٧٨٧ | ٤٦٬٤٨٨ | ٨٬٤١٢ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٢٩ | ٢٣٨٫٥٩ | ١٠٤٫٠٦ | ١٬٦٦٠٫١٥ | ٥٧٫١٠ | ٨٦٫٠٤ | ٣١٥٫٥١ | ٢٩٫٩٠ | ٨١٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
