بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سوجاي للصناعات الكيماوية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٦٤ | ٢٤٥ | ٧٤١ | ١٬٤٤١ | ٨٥٧ | ٩٣١ | ١٬١٦٦ | ١٬١٩٠ | ١٬٣٤٩ | ٧١ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٥٦ | ٢٠٢٫٤٥ | ٩٤٫٤٧ | ٤٠٫٥٣ | ٨٫٦٣ | ٢٥٫٢٤ | ٢٫٠٦ | ١٣٫٣٦ | ٩٤٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٠٫٤٠ | ١٠٥٫١٥ | ٢٣٣٫٠٢ | ١٬٤٨٥٫٥٧ | ٩٥٢٫٢٢ | ٣٥٥٫٣٤ | ٢٩٥٫٩٤ | ٣٩٧٫٩٩ | ٨٧٠٫٣٢ | ٢٢٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٨١ | ٦٣٤ | ١٬٠١٧ | ٩٤٨ | ٦٥٩ | ٦٥٨ | ٥٧٨ | ٤٩٥ | ٤٢٥ | ٥٤٣ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٨١ | ٦٠٫٤١ | ٦٫٧٨ | ٣٠٫٤٩ | ٠٫١٥ | ١٢٫١٦ | ١٤٫٣٦ | ١٤٫١٤ | ٢٧٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٨٫٢٧ | ٢٧٢٫١٠ | ٣١٩٫٨١ | ٩٧٧٫٣٢ | ٧٣٢٫٢٢ | ٢٥١٫١٥ | ١٤٦٫٧٠ | ١٦٥٫٥٥ | ٢٧٤٫١٩ | ١٦٩٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨١ | ٥٩٩ | ٦٦ | ٥٩٥ | ٢٩٨ | ٥٣٧ | ١٩١ | ٣٩٦ | ١٬٠٧٦ | ١٤٩ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫١٧ | ١١١٫٠٢ | ٨٠١٫٥٢ | ٤٩٫٩٢ | ٨٠٫٢٠ | ٦٤٫٤٣ | ١٠٧٫٣٣ | ١٧١٫٧٢ | ١١٣٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٫٩٣ | ٢٥٧٫٠٨ | ٢٠٫٧٥ | ٦١٣٫٤٠ | ٣٣١٫١١ | ٢٠٤٫٩٦ | ٤٨٫٤٨ | ١٣٢٫٤٤ | ٦٩٤٫١٩ | ٤٦٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ٣٧٥ | ٢٣٣ | ٣١٨ | ٩٧ | ٩٠ | ٢٦٢ | ٣٩٤ | ٢٩٩ | ١٥٥ | ٣٢١ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٨٧ | ٢٣٦٫٤٨ | ٦٩٫٥٠ | ٧٫٢٢ | ١٩١٫١١ | ٢٥٠٫٣٨ | ٢٤٫١١ | ١٥١٫٨٤ | ١٠٧٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
