بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نيبون شوكباي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٧٬٩٣٥ | ٣٤٬١٦٧ | ٣٥٬٢٧٧ | ٣٢٬٠١١ | ٢٨٬٦٤٠ | ٣٣٬٢٢٩ | ٣٥٬٠٥٨ | ٣٨٬١٠٣ | ٣٣٬٢٧٠ | ٣٩٬٧٣٨ | ٤١٬٤٤٧ | ٤٣٬١٧٧ | ٦٠٬٥٨٤ | ٥٤٬٢٩٤ | ٥٧٬٨٨٠ | ٦٠٬٢٣٣ | ٤٧٬٥٠٨ | ٥١٬٤١٥ | ٤٦٬٩٧٤ | ٤٥٬٢٨٧ |
| يتغير (٪) | ٩٫٩٣ | ٣٫٢٥ | ٩٫٢٦ | ١٠٫٥٣ | ١٦٫٠٢ | ٥٫٥٠ | ٨٫٦٩ | ١٢٫٦٨ | ١٩٫٤٤ | ٤٫٣٠ | ٤٫١٧ | ٤٠٫٣٢ | ١٠٫٣٨ | ٦٫٦٠ | ٤٫٠٧ | ٢١٫١٣ | ٨٫٢٢ | ٨٫٦٤ | ٣٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٨٠٧٫٩٨ | ٤٦٨٫٤٣ | ٤٦٨٫٥٥ | ٢٩٨٫٥٨ | ٢٥٣٫١٨ | ٦٨٦٫٦٩ | ١٬١٦٠٫٠٩ | ٤٨٢٫٨١ | ٧٠١٫٤٥ | ٧٠٣٫٨٣ | ١٢٬٦٧٤٫٩٢ | ٢٬٥٢٦٫٤٥ | ٥٦٠٫٨٦ | ١٬٧٨٧٫١٦ | ٣٥٩٫٦٤ | ٢٨٦٫٠٦ | ٩٠٣٫٣٧ | ٣٤٠٫١٦ | ٨٬٣١٣٫٩٨ | ٢٧٤٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢٬٥١٨ | ٣٢٬٧٩٩ | ٣٠٬٦٢٣ | ٢٧٬٨٢٤ | ٢٦٬١٣٣ | ٢٤٬٣٨٠ | ٢٣٬١٥٨ | ٢٢٬١٣٦ | ٢١٬٨٩٩ | ٢٢٬٩٠١ | ٢٥٬٩٧٦ | ٢٥٬٩٦٠ | ٢٤٬١٥٣ | ٢٢٬٧١٨ | ١٥٬٦٨٤ | ١٤٬٦٢٧ | ١٤٬٥١٥ | ٢٤٬٧٩٩ | ٣٠٬٥٠٦ | ٤٢٬٧٩٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨٦ | ٦٫٦٣ | ٩٫١٤ | ٦٫٠٨ | ٦٫٧١ | ٥٫٠١ | ٤٫٤١ | ١٫٠٧ | ٤٫٥٨ | ١٣٫٤٣ | ٠٫٠٦ | ٦٫٩٦ | ٥٫٩٤ | ٣٠٫٩٦ | ٦٫٧٤ | ٠٫٧٧ | ٧٠٫٨٥ | ٢٣٫٠١ | ٤٠٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬١٢١٫٤٢ | ٤٤٩٫٦٧ | ٤٠٦٫٧٣ | ٢٥٩٫٥٣ | ٢٣١٫٠٢ | ٥٠٣٫٨٢ | ٧٦٦٫٣١ | ٢٨٠٫٤٩ | ٤٦١٫٧١ | ٤٠٥٫٦١ | ٧٬٩٤٣٫٧٣ | ١٬٥١٩٫٠٢ | ٢٢٣٫٦٠ | ٧٤٧٫٧٩ | ٩٧٫٤٥ | ٦٩٫٤٧ | ٢٧٦٫٠٠ | ١٦٤٫٠٧ | ٥٬٣٩٩٫٢٩ | ٢٥٩٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٬٠٧٢ | ٨٬٢٠٠ | ١٢٬٧٥٠ | ١٥٬٧٠٣ | ١٤٬٨٣٧ | ٥٬٥٦١ | ١٠٬٧٥١ | ١١٬٩٢٦ | ١١٬٣٨٦ | ١٣٬٦٢٢ | ١٧٬٣٢١ | ١٩٬٧٦٦ | ٢٥٬٩٨٤ | ٣٥٬٩٢١ | ٢٨٬٣٦٤ | ٢٧٬٠٧٦ | ٢٦٬٨٧٩ | ١٣٬٩٢٨ | ١٦٬٧٨٠ | ١٦٬٤٨٣ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٠٥ | ٥٥٫٤٩ | ٢٣٫١٦ | ٥٫٥١ | ٦٢٫٥٢ | ٩٣٫٣٣ | ١٠٫٩٣ | ٤٫٥٣ | ١٩٫٦٤ | ٢٧٫١٥ | ١٤٫١٢ | ٣١٫٤٦ | ٣٨٫٢٤ | ٢١٫٠٤ | ٤٫٥٤ | ٠٫٧٣ | ٤٨٫١٨ | ٢٠٫٤٨ | ١٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٩٫٥٨ | ١١٢٫٤٢ | ١٦٩٫٣٥ | ١٤٦٫٤٧ | ١٣١٫١٦ | ١١٤٫٩٢ | ٣٥٥٫٧٦ | ١٥١٫١٢ | ٢٤٠٫٠٦ | ٢٤١٫٢٧ | ٥٬٢٩٦٫٩٤ | ١٬١٥٦٫٥٨ | ٢٤٠٫٥٥ | ١٬١٨٢٫٣٩ | ١٧٦٫٢٤ | ١٢٨٫٥٩ | ٥١١٫١٠ | ٩٢٫١٥ | ٢٬٩٦٩٫٩١ | ٩٩٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ٧٨٩ | ٧٬٢٩٤ | ٧٬٥٢٩ | ١٠٬٧٢١ | ١١٬٣١٢ | ٤٬٨٣٩ | ٣٬٠٢٢ | ٧٬٨٩٢ | ٤٬٧٤٣ | ٥٬٦٤٦ | ٣٢٧ | ١٬٧٠٩ | ١٠٬٨٠٢ | ٣٬٠٣٨ | ١٦٬٠٩٤ | ٢١٬٠٥٦ | ٥٬٢٥٩ | ١٥٬١١٥ | ٥٦٥ | ١٦٬٤٨٦ |
| يتغير (٪) | ٨٢٤٫٤٦ | ٣٫٢٢ | ٤٢٫٤٠ | ٥٫٥١ | ١٤٢٫٧٨ | ٣٧٫٥٥ | ١٦١٫١٥ | ٣٩٫٩٠ | ١٩٫٠٤ | ١٠٥٫٧٩ | ٤٢٢٫٦٣ | ٧٣٢٫٠٧ | ١٢٨٫١٢ | ٦٢٩٫٧٦ | ٣٠٫٨٣ | ٧٥٫٠٢ | ١٨٧٫٤١ | ١٠٣٫٧٤ | ٢٬٨١٧٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
