بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تودا كوجيو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٤٥٣ | ٦١٢ | ٥٣١ | ٩٠٣ | ٤٣٦ | ٨٣٣ | ٣٢٤ | ٦٣٤ | ٧٣١ | ٣٬٨٢٠ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٢٨ | ١٨٦٫٧٦ | ٢٧٠٫٠٦ | ٥١٫٧٢ | ٩١٫٠٦ | ١٣٨٫٩٠ | ٩٥٫٦٨ | ٢١٥٫٣٠ | ٤٢٢٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٫٦٣ | ٦٤٫٤٩ | ٩١٫٢٤ | ٨٧٫٣٣ | ٤٣٫٠٠ | ٨٧٫٧٨ | ٥٧٫٨٦ | ١١٨٫٩٥ | ١٥١٫٣٥ | ٣٬٦٣٨٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤١ | ١٬٢١٩ | ٢٬١٨٢ | ١٬١٣٨ | ٣٠٥ | ٣٧٥ | ٤٧٥ | ٦٦٣ | ١٬٨٣٤ | ١٬٨٩٠ |
| يتغير (٪) | ٦٠٥٫٨١ | ٧٩٫٠٠ | ٤٧٫٨٥ | ٧٣٫٢٠ | ٢٢٫٩٥ | ٢٦٫٦٧ | ٣٩٫٥٨ | ١٧٦٫٦٢ | ٣٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٦٠ | ١٢٨٫٤٥ | ٣٧٤٫٩١ | ١١٠٫٠٦ | ٣٠٫٠٨ | ٣٩٫٥٢ | ٨٤٫٨٢ | ١٢٤٫٣٩ | ٣٧٩٫٧١ | ١٬٨٠٠٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧ | ١٬٤١٦ | ١٬٨٢٧ | ٩١٣ | ٢٢٩ | ١٨٧ | ١٥٢ | ٤٠٧ | ١٬٢٨٣ | ٢٬١٣١ |
| يتغير (٪) | ٥٬١٤٤٫٤٤ | ٢٩٫٠٣ | ٥٠٫٠٣ | ٧٤٫٩٢ | ١٨٫٣٤ | ١٨٫٧٢ | ١٦٧٫٧٦ | ٢١٥٫٢٣ | ٢٦٦٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٧٤ | ١٤٩٫٢١ | ٣١٣٫٩٢ | ٨٨٫٣٠ | ٢٢٫٥٨ | ١٩٫٧٠ | ٢٧٫١٤ | ٧٦٫٣٦ | ٢٦٥٫٦٣ | ٢٬٠٢٩٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ٣٬٦٤٩ | ٩٤٩ | ٥٨٢ | ١٬٠٣٤ | ١٬٠١٤ | ٩٤٩ | ٥٦٠ | ٥٣٣ | ٤٨٣ | ١٠٥ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٩٩ | ١٦١٫٣٣ | ٢٧٧٫٦٦ | ١٫٩٣ | ٦٫٤١ | ١٥٩٫٠١ | ٤٫٨٢ | ١٩٠٫٦٢ | ١٢١٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
