بيان التدفق النقدي (TTM)
تيتان كوجيو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٥١ | ١٤٩ | ٥١٢ | ٦٨٧ | ٤٧ | ٢٠٤ | ٣٠٠ | ٧٢٨ | ٩٤٢ | ٨١٧ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫١٨ | ٤٤٣٫٦٢ | ٣٤٫١٨ | ٩٣٫١٦ | ٥٣٤٫٠٤ | ٢٤٧٫٠٦ | ١٤٢٫٦٧ | ٢٩٫٤٠ | ١٣٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٣٫٧٢ | ٤٦٫٢٧ | ١٬٨٩٦٫٣٠ | ٢٬٧٤٨٫٠٠ | ١٠٦٫٨٢ | ١٢١٫٤٣ | ٣١٥٫٧٩ | ١٨٠٫٦٥ | ١٩٧٫٩٠ | ٢٬٠٩٤٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٣٥٩ | ٧٧٠ | ٣٬٧٥٠ | ٣٬٤٥٣ | ٢٢٠ | ١٨٠ | ١٠٤ | ١٨٧ | ٤٤٣ | ١٣٢ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٣٤ | ٣٨٧٫٠١ | ٧٫٩٢ | ٩٣٫٦٣ | ١٨٫١٨ | ٤٢٫٢٢ | ٢٧٩٫٨١ | ١٣٦٫٩٠ | ٧٠٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧١٫١٥ | ٢٣٩٫١٣ | ١٣٬٨٨٨٫٨٩ | ١٣٬٨١٢٫٠٠ | ٥٠٠٫٠٠ | ١٠٧٫١٤ | ١٠٩٫٤٧ | ٤٦٫٤٠ | ٩٣٫٠٧ | ٣٣٨٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٦٢ | ٥٩٧ | ٣٬٢١١ | ٢٬٧٤٠ | ٢١٧ | ٢١٦ | ٢٩١ | ٥١٢ | ٩٠٩ | ٩٠٩ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٢٢ | ٤٣٧٫٨٦ | ١٤٫٦٧ | ٩٢٫٠٨ | ٠٫٤٦ | ٢٣٤٫٧٢ | ٧٥٫٩٥ | ٧٧٫٥٤ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٦٫١٥ | ١٨٥٫٤٠ | ١١٬٨٩٢٫٥٩ | ١٠٬٩٦٠٫٠٠ | ٤٩٣٫١٨ | ١٢٨٫٥٧ | ٣٠٦٫٣٢ | ١٢٧٫٠٥ | ١٩٠٫٩٧ | ٢٬٣٣٠٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ١٥٦ | ٣٢٢ | ٢٧ | ٢٥ | ٤٤ | ١٦٨ | ٩٥ | ٤٠٣ | ٤٧٦ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٣٠٦٫٤١ | ٩١٫٦١ | ٧٫٤١ | ٢٧٦٫٠٠ | ٤٨١٫٨٢ | ٤٣٫٤٥ | ٥٢٤٫٢١ | ١٨٫١١ | ٩١٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
