بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كاتاكورا والتعاونيات الزراعية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٠١٩ | ٢٬٦٤٨ | ٢٬٦٢٨ | ٣٤١ | ٢٬٢٦١ | ١٬٢٠٩ | ٢٬٠٥١ | ١٬٥١٦ | ١٥٧ | ١٥٢ |
| يتغير (٪) | ٣١٫١٥ | ٠٫٧٦ | ٨٧٫٠٢ | ٧٦٣٫٠٥ | ٤٦٫٥٣ | ٢٦٩٫٦٤ | ٢٦٫٠٨ | ١١٠٫٣٦ | ١٩٦٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٤٫٣٣ | ٤٥٥٫٧٧ | ٢٣٤٫٨٥ | ٤١٫٩٤ | ٣٥٢٫٧٣ | ١٬٢٥٩٫٣٨ | ٥٬٦٩٧٫٢٢ | ٣٥٠٫٩٣ | ١٣٠٫٨٣ | ٦٧٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٥٥٥ | ١٬٩٣٩ | ١٬٢٦٦ | ٥٢٩ | ٧٠٨ | ١٬٢٤٢ | ١٬٧٨٠ | ٢٬٢٠٦ | ٢٬١٩٣ | ٢٬٤٨٥ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٦٩ | ٣٤٫٧١ | ٥٨٫٢١ | ٣٣٫٨٤ | ٧٥٫٤٢ | ٤٣٫٣٢ | ٢٣٫٩٣ | ٠٫٥٩ | ١٣٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٥٫٠٧ | ٣٣٣٫٧٣ | ١١٣٫١٤ | ٦٥٫٠٧ | ١١٠٫٤٥ | ١٬٢٩٣٫٧٥ | ٤٬٩٤٤٫٤٤ | ٥١٠٫٦٥ | ١٬٨٢٧٫٥٠ | ١٬١٠٩٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٤٠٧ | ١٬٢٩٠ | ٢٤١ | ٦٢٤ | ٢٬٣٢٨ | ٢٬٣٥٤ | ٣٠٩ | ١٬١٢٢ | ٢٬٤٧١ | ٢٬١٠٧ |
| يتغير (٪) | ٨٫٣٢ | ٨١٫٣٢ | ١٥٨٫٩٢ | ٤٧٣٫٠٨ | ١٫١٢ | ١١٣٫١٣ | ٤٦٣٫١١ | ١٢٠٫٢٣ | ١٤٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٩٫٣٦ | ٢٢٢٫٠٣ | ٢١٫٥٤ | ٧٦٫٧٥ | ٣٦٣٫١٨ | ٢٬٤٥٢٫٠٨ | ٨٥٨٫٣٣ | ٢٥٩٫٧٢ | ٢٬٠٥٩٫١٧ | ٩٤٠٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ٩٤٢ | ٥٨١ | ١٬١١٩ | ٨١٣ | ٦٤١ | ٩٦ | ٣٦ | ٤٣٢ | ١٢٠ | ٢٢٤ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٣٢ | ٢٩٢٫٦٠ | ١٧٢٫٦٥ | ٢١٫١٦ | ٨٥٫٠٢ | ٦٢٫٥٠ | ١٬٣٠٠٫٠٠ | ٧٢٫٢٢ | ٢٨٦٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
