بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نيسان للكيماويات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٧٬٢٤٣ | ٣٥٬٣٠٨ | ٣٩٬٩٣٩ | ٣٩٬٣٩٤ | ٤٠٬٠٧٥ | ٤٠٬٣٣٠ | ٤١٬٩٤٩ | ٤٣٬٢٠٧ | ٥١٬٥٦٥ | ٤٤٬٧٠٨ | ٣٥٬٢٢٦ | ٣٤٬٤١٢ | ٢٧٬٨٧١ | ٣١٬١٣٧ | ٣٣٬٧٠١ | ٣٦٬٧٥٥ | ٤٣٬٨٢٨ | ٤٧٬٣٦١ | ٥٩٬١٧٨ | ٦٠٬١٦٦ |
| يتغير (٪) | ٥٫٢٠ | ١٣٫١٢ | ١٫٣٦ | ١٫٧٣ | ٠٫٦٤ | ٤٫٠١ | ٣٫٠٠ | ١٩٫٣٤ | ١٣٫٣٠ | ٢١٫٢١ | ٢٫٣١ | ١٩٫٠١ | ١١٫٧٢ | ٨٫٢٣ | ٩٫٠٦ | ١٩٫٢٤ | ٨٫٠٦ | ٢٤٫٩٥ | ١٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٥٢٫٧١ | ١٬٣٦٥٫٣٥ | ٢٬٢٩٤٫٠٣ | ٨٬٠٧٢٫٥٤ | ٧٬٦١٨٫٨٢ | ٨٨٠٫٧٦ | ١٬٨٤٢٫٢٩ | ٣٥٢٫٨٨ | ٣٣١٫٩٣ | ٥٬٧٨٣٫٧٠ | ٧٠٣٫١١ | ١٬١٧٩٫٧١ | ١٢٢٫٥٩ | ١٢٬٧٠٨٫٩٨ | ٤٨٧٫٧٨ | ٥٠١٫٧٧ | ٤٧٢٫٣٩ | ١٬٣٤٥٫٨٧ | ١٬٢٥٤٫٨٣ | ٢٦٬٢٧٣٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٬٧٨٦ | ١٣٬٥٦٧ | ١٢٬٨٥٤ | ١٤٬٥٨٨ | ١٦٬٣٦٠ | ٨٬٧٧٨ | ١٢٬٣٩٥ | ١٣٬٤٤٩ | ١٥٬٩٣٧ | ١٩٬٠٨٤ | ١٩٬٦٤٣ | ٢٠٬٣٧٦ | ١٨٬٤٩٦ | ١٨٬٠٩٣ | ١٨٬٧٤١ | ١٦٬٤٣٣ | ١٧٬٣٠١ | ٢٠٬١٧٠ | ١٧٬٦١٢ | ١٨٬١٥٥ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٠٦ | ٥٫٢٦ | ١٣٫٤٩ | ١٢٫١٥ | ٤٦٫٣٤ | ٤١٫٢١ | ٨٫٥٠ | ١٨٫٥٠ | ١٩٫٧٥ | ٢٫٩٣ | ٣٫٧٣ | ٩٫٢٣ | ٢٫١٨ | ٣٫٥٨ | ١٢٫٣٢ | ٥٫٢٨ | ١٦٫٥٨ | ١٢٫٦٨ | ٣٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٠٫٩٨ | ٥٢٤٫٦٣ | ٧٣٨٫٣١ | ٢٬٩٨٩٫٣٤ | ٣٬١١٠٫٢٧ | ١٩١٫٧٠ | ٥٤٤٫٣٦ | ١٠٩٫٨٤ | ١٠٢٫٥٩ | ٢٬٤٦٨٫٨٢ | ٣٩٢٫٠٨ | ٦٩٨٫٥٣ | ٨١٫٣٥ | ٧٬٣٨٤٫٩٠ | ٢٧١٫٢٥ | ٢٢٤٫٣٤ | ١٨٦٫٤٧ | ٥٧٣٫١٧ | ٣٧٣٫٤٥ | ٧٬٩٢٧٫٩٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤٬٥٠٧ | ١٩٬٠٦١ | ٢٥٬٦٢٩ | ٢٤٬٥٩٩ | ٢٤٬٤١٩ | ٢٧٬٢٩٩ | ٢٧٬٨٦٨ | ٢٢٬٠٧٠ | ٢٥٬٥٢٦ | ٢٩٬٨٦٩ | ٢٥٬٠٣٠ | ١٧٬٥٧٥ | ٣٢٬٠٤٤ | ١٣٬٤٢٣ | ٢٢٬١٠١ | ١٣٬٢٠٢ | ١٦٬٩٥٦ | ٢٣٬٥٥١ | ٣٥٬٦٥٠ | ٤١٬٦٥٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٢٢ | ٣٤٫٤٦ | ٤٫٠٢ | ٠٫٧٣ | ١١٫٧٩ | ٢٫٠٨ | ٢٠٫٨١ | ١٥٫٦٦ | ١٧٫٠١ | ١٦٫٢٠ | ٢٩٫٧٨ | ٨٢٫٣٣ | ٥٨٫١١ | ٦٤٫٦٥ | ٤٠٫٢٧ | ٢٨٫٤٤ | ٣٨٫٨٩ | ٥١٫٣٧ | ١٦٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٤٫٣٢ | ٧٣٧٫٠٨ | ١٬٤٧٢٫٠٩ | ٥٬٠٤٠٫٧٨ | ٤٬٦٤٢٫٤٠ | ٥٩٦٫١٨ | ١٬٢٢٣٫٨٩ | ١٨٠٫٢٥ | ١٦٤٫٣١ | ٣٬٨٦٤٫٠٤ | ٤٩٩٫٦٠ | ٦٠٢٫٥٠ | ١٤٠٫٩٤ | ٥٬٤٧٨٫٧٨ | ٣١٩٫٨٩ | ١٨٠٫٢٣ | ١٨٢٫٧٥ | ٦٦٩٫٢٥ | ٧٥٥٫٩٤ | ١٨٬١٨٧٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ٢٬٩٧٣ | ٢٬٥٨٦ | ١٬٧٤١ | ٤٨٨ | ٥٢٦ | ٤٬٥٧٩ | ٢٬٢٧٧ | ١٢٬٢٤٤ | ١٥٬٥٣٥ | ٧٧٣ | ٥٬٠١٠ | ٢٬٩١٧ | ٢٢٬٧٣٦ | ٢٤٥ | ٦٬٩٠٩ | ٧٬٣٢٥ | ٩٬٢٧٨ | ٣٬٥١٩ | ٤٬٧١٦ | ٢٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٨٦٫٩٨ | ٣٢٫٦٨ | ٧١٫٩٧ | ٢٠٧٫٧٩ | ٩٧٠٫٥٣ | ٥٠٫٢٧ | ٤٣٧٫٧٣ | ٢٦٫٨٨ | ٩٥٫٠٢ | ٧٤٨٫١٢ | ٤١٫٧٨ | ٦٧٩٫٤٣ | ٩٨٫٩٢ | ٢٬٧٢٠٫٠٠ | ٢٠٦٫٠٢ | ٢٦٫٦٦ | ٦٢٫٠٧ | ٣٤٫٠٢ | ١٠٤٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
