بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كارادانوتي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٥ | ١٠٤ | ٣٤٦ | ٢٧٨ | ٢٥٥ | ٣٣٢ | ١٠٧ | ١٧٧ |
| يتغير (٪) | ١٥٦٫٢٢ | ٢٣٢٫٦٩ | ١٩٫٦٥ | ٨٫٢٧ | ٣٠٫٢٠ | ٦٧٫٧٧ | ٦٥٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٥١ | ٥٩٫٤٣ | ٤٧٣٫٩٧ | ١٦٢٫٥٧ | ٧٢٫٦٥ | ٧٩٫٠٥ | ٥٢٫٧١ | ٦٢٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢ | ١ | ٣ | ٢ | ٢ | ٠ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫١٢ | ٤٠٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٣٣٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٩٣ | ٠٫٥٧ | ٤٫١١ | ١٫١٧ | ٠٫٥٧ | ٠٫٠٠ | ١٫٤٨ | ١٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٩٧ | ٧١ | ٤٢٤ | ٤٥٢ | ٩٣ | ٨٧ | ٩٢ | ١٠٠ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫٢٩ | ٦٩٧٫١٨ | ٦٫٦٠ | ١٢٠٫٥٨ | ٦٫٤٥ | ٥٫٧٥ | ٨٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٫٥٨ | ٤٠٫٥٧ | ٥٨٠٫٨٢ | ٢٦٤٫٣٣ | ٢٦٫٥٠ | ٢٠٫٧١ | ٤٥٫٣٢ | ٣٥٫٤٦ |
| التدفق النقدي | ٦٤٩ | ١٧٥ | ٧٣ | ١٧١ | ٣٥١ | ٤٢٠ | ٢٠٣ | ٢٨٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٦٫٩٦ | ١٤١٫٧١ | ١٣٤٫٢٥ | ٣٠٥٫٢٦ | ١٩٫٦٦ | ٥١٫٦٧ | ٣٨٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
