بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة عوا للورق والتكنولوجيا، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٥ | ١٩٩ | ١٬١٨٨ | ١٬٥٢٤ | ١٬٠١٣ | ٧٦٢ | ٦٤٨ | ٧٩٢ | ٧٦٤ | ١٦٠ |
| يتغير (٪) | ٣٣٤٫١٢ | ٤٩٦٫٩٨ | ٢٨٫٢٨ | ٣٣٫٥٣ | ٢٤٫٧٨ | ١٤٫٩٦ | ٢٢٫٢٢ | ٣٫٥٤ | ٧٩٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٢٩ | ٣٦١٫٨٢ | ٦٩٨٫٨٢ | ١٬٩٢٩٫١١ | ٥٨٨٫٩٥ | ٢٬٣٨١٫٢٥ | ١٬٢٧٠٫٥٩ | ١٤٢٫٤٥ | ٦٩٫٣٣ | ١١٠٫٣٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٣٤ | ٤٧٢ | ٢٦٢ | ٣١٦ | ٤٨٣ | ٣٦٠ | ٣٬٠٩٢ | ٣٬٧٧٣ | ٢٬٩٥٨ | ٥٬١٧٩ |
| يتغير (٪) | ٨٫٧٦ | ٤٤٫٤٩ | ٢٠٫٦١ | ٥٢٫٨٥ | ٢٥٫٤٧ | ٧٥٨٫٨٩ | ٢٢٫٠٢ | ٢١٫٦٠ | ٧٥٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٥٫٥٠ | ٨٥٨٫١٨ | ١٥٤٫١٢ | ٤٠٠٫٠٠ | ٢٨٠٫٨١ | ١٬١٢٥٫٠٠ | ٦٬٠٦٢٫٧٥ | ٦٧٨٫٦٠ | ٢٦٨٫٤٢ | ٣٬٥٧١٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٥٠ | ٢٢٠ | ١٬١١٢ | ١٬٢٩١ | ٧٣٢ | ٤٥٩ | ٢٬٣٨٤ | ٣٬٥١١ | ٣٬٢٦٦ | ٤٬٨٢٣ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٦٧ | ٦٠٥٫٤٥ | ١٦٫١٠ | ٤٣٫٣٠ | ٣٧٫٣٠ | ٦١٩٫٣٩ | ٤٧٫٢٧ | ٦٫٩٨ | ٤٧٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٧٫٨٤ | ٤٠٠٫٠٠ | ٦٥٤٫١٢ | ١٬٦٣٤٫١٨ | ٤٢٥٫٥٨ | ١٬٤٣٤٫٣٨ | ٤٬٦٧٤٫٥١ | ٦٣١٫٤٧ | ٢٩٦٫٣٧ | ٣٬٣٢٦٫٢١ |
| التدفق النقدي | ٢٢٢ | ٥٥ | ١٧٠ | ٧٩ | ١٧٢ | ٣٢ | ٥١ | ٥٥٦ | ١٬١٠٢ | ١٤٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٤٫٧٧ | ٢٠٩٫٠٩ | ٥٣٫٥٣ | ١١٧٫٧٢ | ٨١٫٤٠ | ٥٩٫٣٨ | ١٬١٩٠٫٢٠ | ٩٨٫٢٠ | ١١٣٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
