بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تشويتسو للب والورق المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٬٩٥٦ | ٥٬٩٦٥ | ١٠٬٤٩٨ | ٨٬٢٥٧ | ٤٬٨٢٦ | ٢٬٦٦٢ | ٧٬١٩١ | ١٣٬٥٦٤ | ١٠٬٨٣٤ | ١٠٬٣٦٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٢٥ | ٧٥٫٩٩ | ٢١٫٣٥ | ٤١٫٥٥ | ٤٤٫٨٤ | ١٧٠٫١٤ | ٨٨٫٦٢ | ٢٠٫١٣ | ٤٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٧٫٢٢ | ٧١٫٤٢ | ١٣٢٫٥٣ | ١٬١٥٨٫٠٦ | ١٢٥٫١٢ | ٣٩٫٤٣ | ٢١٣٫٠٧ | ٥٢٩٫٨٤ | ٥٩٨٫٨٩ | ٦٢٢٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٤٢٢ | ٣٬٨٩٨ | ٣٬٨٩٠ | ٣٬١٥٠ | ٤٬٢١٥ | ٥٬١٢٤ | ٦٬٧١٤ | ٧٬٩٠٥ | ٧٬٢٤٤ | ٦٬٠١٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٩١ | ٠٫٢١ | ١٩٫٠٢ | ٣٣٫٨١ | ٢١٫٥٧ | ٣١٫٠٣ | ١٧٫٧٤ | ٨٫٣٦ | ١٦٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫٠٢ | ٤٦٫٦٧ | ٤٩٫١١ | ٤٤١٫٨٠ | ١٠٩٫٢٨ | ٧٥٫٩٠ | ١٩٨٫٩٣ | ٣٠٨٫٧٩ | ٤٠٠٫٤٤ | ٣٦١٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣ | ٦٬٢٨٤ | ١٬٢٨٤ | ٥٬٨٩٤ | ٥٬٠٤٢ | ٤٬٧٩٥ | ٤٬٠٤٣ | ٣٬١٠٢ | ٥٬١٠٦ | ٦٬٠١٢ |
| يتغير (٪) | ٢٧٬٢٢١٫٧٤ | ٧٩٫٥٧ | ٥٥٩٫٠٣ | ١٤٫٤٦ | ٤٫٩٠ | ١٥٫٦٨ | ٢٣٫٢٧ | ٦٤٫٦٠ | ١٧٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٦٥ | ٧٥٫٢٤ | ١٦٫٢١ | ٨٢٦٫٦٥ | ١٣٠٫٧٢ | ٧١٫٠٣ | ١١٩٫٧٩ | ١٢١٫١٧ | ٢٨٢٫٢٦ | ٣٦١٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ٣٬٥٢٧ | ٨٬٣٥٢ | ٧٬٩٢١ | ٧١٣ | ٣٬٨٥٧ | ٦٬٧٥١ | ٣٬٣٧٥ | ٢٬٥٦٠ | ١٬٨٠٩ | ١٬٦٦٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٦٫٨٠ | ٥٫١٦ | ١٠٩٫٠٠ | ٤٤٠٫٩٥ | ٧٥٫٠٣ | ٥٠٫٠١ | ١٧٥٫٨٥ | ١٧٠٫٦٦ | ٧٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
