بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أستريا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٣٦ | ٦٩٢ | ٧٧٥ | ٤١٨ | ٤٧٦ | ٤٨٨ | ٥٨ | ٨٧ | ٣ | ١٣٢ | ٢٣٤ | ١٢٥ | ١٢٢ | ٨٦ | ٦٣٠ | ١٬١٥٧ | ٨٢٩ |
| يتغير (٪) | ٨٫٨١ | ١١٫٩٩ | ٤٦٫٠٦ | ١٣٫٨٨ | ٢٫٥٢ | ٨٨٫١١ | ٥٠٫٠٠ | ٩٦٫٥٥ | ٤٬٣٠٠٫٠٠ | ٧٧٫٢٧ | ٤٦٫٥٨ | ٢٫٤٠ | ٢٩٫٥١ | ٦٣٢٫١٧ | ٨٣٫٧٥ | ٢٨٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٦٫٨٨ | ٣١٠٫٣١ | ٣٬١٠٠٫٠٠ | ٨٩٫٧٠ | ٧٧٫٧٨ | ٤٩٧٫٩٦ | ٩٫١٣ | ١١٫٢٠ | ١٫٠٩ | ٣١٫١٣ | ٣٢٥٫٠٠ | ١٦٤٫٤٧ | ٤٤٫٦٩ | ١٣٫٦٣ | ٥٬١٢١٫٣٣ | ٨٣٫٩٠ | ٧٦٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٧٤٤ | ٥٠٣ | ٥٩٨ | ٧٠٠ | ٨٥٠ | ٢١٤ | ٤٩٨ | ٦٩٩ | ١٥٨ | ٣٨١ | ٦٧ | ١٧٢ | ١٩٧ | ٤٦١ | ٤٢٧ | ٥٣٣ | ٧٧١ |
| يتغير (٪) | ٧١٫١٦ | ١٨٫٨٩ | ١٧٫٠٦ | ٢١٫٤٣ | ٧٤٫٨٢ | ١٣٢٫٧١ | ٤٠٫٣٦ | ٧٧٫٤٠ | ١٤١٫١٤ | ٨٢٫٤١ | ٣٥٦٫٧٢ | ٢١٤٫٥٣ | ١٣٤٫٠١ | ٧٫٣٣ | ٢٢٤٫٧٦ | ٤٤٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٢٫٧٧ | ٢٢٥٫٥٦ | ٢٬٣٩٢٫٠٠ | ١٥٠٫٢١ | ١٣٨٫٨٩ | ٢١٨٫٣٧ | ٧٨٫٤٣ | ٨٩٫٩٦ | ٥٧٫٢٥ | ٨٩٫٨٦ | ٩٣٫٠٦ | ٢٢٦٫٣٢ | ٧٢٫١٦ | ٧٣٫٠٦ | ٣٬٤٧٤٫٧٧ | ٣٨٫٦٥ | ٧١٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٤٣ | ٣٦٥ | ٣٥٧ | ٣٥٠ | ٣٦٣ | ٢٩٦ | ٢٢٤ | ٢٢٣ | ١٨٨ | ٢١٠ | ٢٦٥ | ٢٦٤ | ٢٦٦ | ٣٠٢ | ٣١٠ | ٣١٩ | ٥١٧ |
| يتغير (٪) | ١٥٦٫٧٧ | ٢٫١٩ | ١٫٩٦ | ٣٫٧١ | ١٨٫٤٦ | ٢٤٫٣٢ | ٠٫٤٥ | ١٥٫٧٠ | ١١٫٧٠ | ٢٦٫١٩ | ٠٫٣٨ | ٠٫٧٦ | ١٣٫٥٣ | ٢٫٦٢ | ٢٫٩٣ | ٦٢٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٨٫٥٠ | ١٦٣٫٦٨ | ١٬٤٢٨٫٠٠ | ٧٥٫١١ | ٥٩٫٣١ | ٣٠٢٫٠٤ | ٣٥٫٢٨ | ٢٨٫٧٠ | ٦٨٫١٢ | ٤٩٫٥٣ | ٣٦٨٫٠٦ | ٣٤٧٫٣٧ | ٩٧٫٤٤ | ٤٧٫٨٦ | ٢٬٥٢٠٫٧٢ | ٢٣٫١٣ | ٤٧٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ٤٣٣ | ٢٢٣ | ٢٥ | ٤٦٦ | ٦١٢ | ٩٨ | ٦٣٥ | ٧٧٧ | ٢٧٦ | ٤٢٤ | ٧٢ | ٧٦ | ٢٧٣ | ٦٣١ | ١٢ | ١٬٣٧٩ | ١٬٠٨٢ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٥٠ | ٨٨٫٧٩ | ١٬٧٦٤٫٠٠ | ٣١٫٣٣ | ١١٦٫٠١ | ٧٤٧٫٩٦ | ٢٢٫٣٦ | ٦٤٫٤٨ | ٥٣٫٦٢ | ٨٣٫٠٢ | ٢٠٥٫٥٦ | ٤٥٩٫٢١ | ١٣١٫١٤ | ٩٨٫٠٥ | ١١٬٣١٥٫٩٤ | ٢١٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
