بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة المسار يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٢٦ | ٥٠٢ | ٦١٦ | ٨٣٥ | ٧٦٠ | ٣٥٢ | ١٢٠ | ٧٦ | ٢٧٠ | ٥٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٨٤ | ٢٢٫٧١ | ٣٥٫٥٥ | ٨٫٩٨ | ٥٣٫٦٨ | ٦٥٫٩١ | ٣٦٫٦٧ | ٢٥٥٫٢٦ | ٩٩٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٦٫٢٣ | ١٬٠٩١٫٣٠ | ٤٧٣٫٨٥ | ٦٠٠٫٧٢ | ٤٬٢٢٢٫٢٢ | ٢٠٣٫٤٧ | ٢٧٢٫٧٣ | ٦١٫٧٩ | ٥٦٢٫٥٠ | ٣٧٨٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٣ | ١ | ٤٦ | ٢٣ | ٢٥ | ١١٣ | ١١٦ | ٨٧ | ٥١٢ | ٥٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫٨٩ | ٤٬٧٠٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٢٠٨٫٧٠ | ٥٥٢٫٠٠ | ٢٫٦٥ | ٢٥٫٠٠ | ٤٨٨٫٥١ | ٢٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٢٢ | ٢٫١٧ | ٣٥٫٣٨ | ١٦٫٥٥ | ١٣٨٫٨٩ | ٦٥٫٣٢ | ٢٦٣٫٦٤ | ٧٠٫٧٣ | ١٬٠٦٦٫٦٧ | ٣٦٩٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٨ | ٤٥٤ | ٧٩٣ | ٩٩٨ | ٧١٦ | ٢٨١ | ٢٦٩ | ٢٨٧ | ٧٣٥ | ٩١٤ |
| يتغير (٪) | ٤٨٢٫٠٥ | ٧٤٫٦٧ | ٢٥٫٨٥ | ٢٨٫٢٦ | ٦٠٫٧٥ | ٤٫٢٧ | ٦٫٦٩ | ١٥٦٫١٠ | ٢٤٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٤٥ | ٩٨٦٫٩٦ | ٦١٠٫٠٠ | ٧١٧٫٩٩ | ٣٬٩٧٧٫٧٨ | ١٦٢٫٤٣ | ٦١١٫٣٦ | ٢٣٣٫٣٣ | ١٬٥٣١٫٢٥ | ٦٤٣٫٦٦ |
| التدفق النقدي | ٤٠١ | ٤٦ | ١٣٠ | ١٣٩ | ١٨ | ١٧٣ | ٤٤ | ١٢٣ | ٤٨ | ١٤٢ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٥٣ | ٣٨٢٫٦١ | ٦٫٩٢ | ١١٢٫٩٥ | ٨٦١٫١١ | ١٢٥٫٤٣ | ١٧٩٫٥٥ | ١٣٩٫٠٢ | ١٩٥٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
