بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إي بيس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠١٨ | ٩٦٠ | ٧٧٤ | ٧٦٣ | ٩١٦ | ١٬٠٢٥ | ١٬١٣٣ | ١٬٣٣٤ | ١٬٠٤٨ | ١٬١٦٦ |
| يتغير (٪) | ٥٫٧٠ | ١٩٫٣٨ | ١٫٤٢ | ٢٠٫٠٥ | ١١٫٩٠ | ١٠٫٥٤ | ١٧٫٧٤ | ٢١٫٤٤ | ١١٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢١٫٤٨ | ١١٥٫٣٨ | ١٣١٫٨٦ | ١٦٨٫٤٣ | ٢٧٧٫٥٨ | ٢١٣٫١٠ | ١٥٦٫٢٨ | ٢٨٧٫٥٠ | ٨٬٠٦١٫٥٤ | ٢٨٠٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٧ | ١٣٣ | ٧١ | ٥٣ | ١٧٩ | ١٣٤ | ١٤١ | ٣٠٦ | ١٢٠ | ٨٧ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٧٣ | ٤٦٫٦٢ | ١٧٤٫٦٥ | ٢٣٧٫٧٤ | ٢٥٫١٤ | ٥٫٢٢ | ١١٧٫٠٢ | ٦٠٫٧٨ | ١٧٢٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫١٩ | ١٥٫٩٩ | ١٢٫١٠ | ١١٫٧٠ | ٥٤٫٢٤ | ٢٧٫٨٦ | ١٩٫٤٥ | ٦٥٫٩٥ | ٩٢٣٫٠٨ | ٢٠٫٩٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥٦ | ٢٦٢ | ٢٦٠ | ٢٥٩ | ٤١٥ | ٤١٥ | ٢٦٦ | ٥٦٥ | ٩٤٢ | ٨٣٧ |
| يتغير (٪) | ٢٫٣٤ | ٠٫٧٦ | ٠٫٣٨ | ٦٠٫٢٣ | ٠٫٠٠ | ٣٥٫٩٠ | ١١٢٫٤١ | ٦٦٫٧٣ | ١١٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٥٥ | ٣١٫٤٩ | ٤٤٫٢٩ | ٥٧٫١٧ | ١٢٥٫٧٦ | ٨٦٫٢٨ | ٣٦٫٦٩ | ١٢١٫٧٧ | ٧٬٢٤٦٫١٥ | ٢٠١٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ٨٣٨ | ٨٣٢ | ٥٨٧ | ٤٥٣ | ٣٣٠ | ٤٨١ | ٧٢٥ | ٤٦٤ | ١٣ | ٤١٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٧٢ | ٢٩٫٤٥ | ٢٢٫٨٣ | ٢٧٫١٥ | ٤٥٫٧٦ | ٥٠٫٧٣ | ٣٦٫٠٠ | ١٠٢٫٨٠ | ٣٬٢٩٢٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
