بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ألفاكس للأنظمة الغذائية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٤٦ | ٢٣٦ | ٦٦ | ٥٦ | ٥٤ | ٥٩ | ٢٢ | ١٨٣ | ٤٤٦ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٤٧ | ١٢٧٫٩٧ | ١٥٫١٥ | ١٩٦٫٤٣ | ٩٫٢٦ | ٦٢٫٧١ | ٩٣١٫٨٢ | ١٤٣٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٩٫٣٩ | ٥٤٨٫٨٤ | ٣٥٫١١ | ١٣٠٫٢٣ | ١٬٣٥٠٫٠٠ | ١٥٩٫٤٦ | ١٢٢٫٢٢ | ١٬٥٢٥٫٠٠ | ٥٣٠٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٦ | ١٧٤ | ١٩٣ | ٢٠٧ | ١١٠ | ٩٥ | ٣٥ | ١٢٢ | ١٩٦ |
| يتغير (٪) | ٤٫٨٢ | ١٠٫٩٢ | ٧٫٢٥ | ٤٦٫٨٦ | ١٨٦٫٣٦ | ٦٣٫١٦ | ٤٤٨٫٥٧ | ٦٠٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٥٫٧٦ | ٤٠٤٫٦٥ | ١٠٢٫٦٦ | ٤٨١٫٤٠ | ٢٬٧٥٠٫٠٠ | ٢٥٦٫٧٦ | ١٩٤٫٤٤ | ١٬٠١٦٫٦٧ | ٢٣٣٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٨٠ | ٤٥١ | ٦١ | ١١٠ | ١٦٠ | ٧٣ | ٥ | ٥٠ | ١٦٤ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٦٨ | ١١٣٫٥٣ | ٢٨٠٫٣٣ | ٤٥٫٤٥ | ١٤٥٫٦٢ | ١٠٦٫٨٥ | ١٬١٠٠٫٠٠ | ٢٢٨٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٥٫١٥ | ١٬٠٤٨٫٨٤ | ٣٢٫٤٥ | ٢٥٥٫٨١ | ٤٬٠٠٠٫٠٠ | ١٩٧٫٣٠ | ٢٧٫٧٨ | ٤١٦٫٦٧ | ١٩٥٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ١٣٢ | ٤٣ | ١٨٨ | ٤٣ | ٤ | ٣٧ | ١٨ | ١٢ | ٨٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٢٫٥٨ | ٥٣٧٫٢١ | ٧٧٫١٣ | ٩٠٫٧٠ | ٨٢٥٫٠٠ | ١٤٨٫٦٥ | ٣٣٫٣٣ | ٦٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
