بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة يونريتا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٩٠ | ٥٨٦ | ١٬٠٦٧ | ٦٤٤ | ١٬٠٦٧ | ١٬٤٨٦ | ١٬٤٧٧ | ١٬٤٥٦ | ٦٩١ | ٤٢٩ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٨١ | ٨٢٫٠٨ | ٣٩٫٦٤ | ٦٥٫٦٨ | ٣٩٫٢٧ | ٠٫٦١ | ١٫٤٢ | ٥٢٫٥٤ | ٣٧٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٫١٠ | ١١٬٧٢٠٫٠٠ | ٢٠٧٫١٨ | ١٬٢٣٨٫٤٦ | ٣٨٩٫٤٢ | ١٩٢٫٢٤ | ١٦٩٫٩٧ | ١٥١٫٨٢ | ٩٢١٫٣٣ | ٢٠٣٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٢ | ٩٥ | ٥٤ | ٦٩ | ٢٩ | ٢٠١ | ٩٤ | ١٢ | ١٠٧ | ١٢٣ |
| يتغير (٪) | ٢٨٢٫٦٩ | ٤٣٫١٦ | ٢٢٧٫٧٨ | ١٤٢٫٠٣ | ٥٩٣٫١٠ | ٥٣٫٢٣ | ١١٢٫٧٧ | ٩٩١٫٦٧ | ١٤٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٠٠ | ١٬٩٠٠٫٠٠ | ١٠٫٤٩ | ١٣٢٫٦٩ | ١٠٫٥٨ | ٢٦٫٠٠ | ١٠٫٨٢ | ١٫٢٥ | ١٤٢٫٦٧ | ٥٨٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٠٨٤ | ٥٠٢ | ٥٠٩ | ٧٧٧ | ٧٧٩ | ٥١٣ | ٥١٣ | ٥١٣ | ٥١٤ | ٥٢٢ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٩١ | ١٫٣٩ | ٥٢٫٦٥ | ٠٫٢٦ | ٣٤٫١٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٩ | ١٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٠٫١٩ | ١٠٬٠٤٠٫٠٠ | ٩٨٫٨٣ | ١٬٤٩٤٫٢٣ | ٢٨٤٫٣١ | ٦٦٫٣٦ | ٥٩٫٠٣ | ٥٣٫٤٩ | ٦٨٥٫٣٣ | ٢٤٧٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ١٬٠٤١ | ٥ | ٥١٥ | ٥٢ | ٢٧٤ | ٧٧٣ | ٨٦٩ | ٩٥٩ | ٧٥ | ٢١١ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٥٢ | ١٠٬٤٠٠٫٠٠ | ١١٠٫١٠ | ٦٢٦٫٩٢ | ١٨٢٫١٢ | ١٢٫٤٢ | ١٠٫٣٦ | ٩٢٫١٨ | ٣٨١٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
