بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة توكوشو توكاي للورق المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٬٧٩٩ | ١١٬٦٣٨ | ١١٬٢٠٧ | ٩٬٥٧٩ | ٦٬٣٣٦ | ٢٬٥٨٢ | ٤٬٠٦٦ | ١١٬٣٩٧ | ١٢٬٧٣٥ | ٨٬٧٧٣ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٦ | ٣٫٧٠ | ١٤٫٥٣ | ٣٣٫٨٦ | ٥٩٫٢٥ | ٥٧٫٤٧ | ١٨٠٫٣٠ | ١١٫٧٤ | ٣١٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٩٫٦٨ | ٣٥٣٫٨٥ | ٢٦٧٫٧٣ | ٦٤٩٫٤٢ | ٢١٨٫٤١ | ١٤٧٫٧١ | ٥٢٧٫٣٧ | ٤٢٠٫٠٩ | ٧٤٬٩١١٫٧٦ | ٤٢٠٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٬٣٦١ | ٨٩٣ | ١٬٠٤٣ | ٤٬٧٠١ | ١٬٥١٩ | ١٬١٤٩ | ٥٬٠٧٦ | ٦٬١٠١ | ٧٬٧٧٨ | ٩٬٣٦٦ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫٠٤ | ٢١٦٫٨٠ | ٣٥٠٫٧٢ | ٦٧٫٦٩ | ٢٤٫٣٦ | ٣٤١٫٧٨ | ٢٠٫١٩ | ٢٧٫٤٩ | ٢٠٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫٠٩ | ٢٧٫١٥ | ٢٤٫٩٢ | ٣١٨٫٧١ | ٥٢٫٣٦ | ٦٥٫٧٣ | ٦٥٨٫٣٧ | ٢٢٤٫٨٨ | ٤٥٬٧٥٢٫٩٤ | ٤٤٨٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٩٥٢ | ٩٬٢٤٢ | ١٤٬٤١٩ | ٦٬٤٢٢ | ٧٬٧١٩ | ٣٬١٨٠ | ١٬٧٨٤ | ٢٬٥٨٢ | ٤٬٩٧٥ | ١٬٤٩٥ |
| يتغير (٪) | ٥٧٣٫٤٦ | ٥٦٫٠٢ | ٥٥٫٤٦ | ٢٠٫٢٠ | ٥٨٫٨٠ | ١٥٦٫١٠ | ٢٤٤٫٧٣ | ٩٢٫٦٨ | ٦٩٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٤٢ | ٢٨١٫٠٠ | ٣٤٤٫٤٦ | ٤٣٥٫٣٩ | ٢٦٦٫٠٨ | ١٨١٫٩٢ | ٢٣١٫٣٩ | ٩٥٫١٧ | ٢٩٬٢٦٤٫٧١ | ٧١٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ٧٬٣٨٩ | ٣٬٢٨٩ | ٤٬١٨٦ | ١٬٤٧٥ | ٢٬٩٠١ | ١٬٧٤٨ | ٧٧١ | ٢٬٧١٣ | ١٧ | ٢٬٠٨٨ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٤٩ | ٢٢٧٫٢٧ | ٦٤٫٧٦ | ٩٦٫٦٨ | ٣٩٫٧٤ | ١٤٤٫١١ | ٢٥١٫٨٨ | ١٠٠٫٦٣ | ١٢٬١٨٢٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
