بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة CRI للبرمجيات الوسيطة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٤٥ | ٥٣٤ | ٥٤٦ | ٢٦٦ | ٢٣ | ٣٠٥ | ٤٩٥ | ٤٤٦ | ٣٢٨ | ٤٩٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٠٠ | ٢٫٢٥ | ٥١٫٢٨ | ٩١٫٣٥ | ١٬٢٢٦٫٠٩ | ٦٢٫٣٠ | ٩٫٩٠ | ٢٦٫٤٦ | ٥٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫١٦ | ١٢٤٫١٩ | ١٠٠٫٥٥ | ٢٠٩٫٤٥ | ٤٫٠٠ | ١١٢٫٩٦ | ٦٧٨٫٠٨ | ١٤٨٫٦٧ | ١٣٧٫٨٢ | ١٥٥٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٣ | ٨٦ | ٣٩ | ٣٢٨ | ٥٢٧ | ٣٦٦ | ٢٠٩ | ٨٠ | ٩ | ٦٨ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٣٤ | ٥٤٫٦٥ | ٧٤١٫٠٣ | ٦٠٫٦٧ | ٣٠٫٥٥ | ٤٢٫٩٠ | ٦١٫٧٢ | ٨٨٫٧٥ | ٦٥٥٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٠٤ | ٢٠٫٠٠ | ٧٫١٨ | ٢٥٨٫٢٧ | ٩١٫٦٥ | ١٣٥٫٥٦ | ٢٨٦٫٣٠ | ٢٦٫٦٧ | ٣٫٧٨ | ٢١٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٦ | ٢١ | ٣٢ | ٧٦ | ٩٧ | ٢١٦ | ٢١٥ | ٧٧ | ٧٧ | ١٠٤ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫٣٨ | ٢٥٢٫٣٨ | ٣٣٧٫٥٠ | ٢٧٫٦٣ | ١٢٢٫٦٨ | ٠٫٤٦ | ٦٤٫١٩ | ٠٫٠٠ | ٣٥٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٨٨ | ٤٫٨٨ | ٥٫٨٩ | ٥٩٫٨٤ | ١٦٫٨٧ | ٨٠٫٠٠ | ٢٩٤٫٥٢ | ٢٥٫٦٧ | ٣٢٫٣٥ | ٣٢٫٨١ |
| التدفق النقدي | ٤٥٨ | ٤٣٠ | ٥٤٣ | ١٢٧ | ٥٧٥ | ٢٧٠ | ٧٣ | ٣٠٠ | ٢٣٨ | ٣١٧ |
| يتغير (٪) | ٦٫١١ | ٢٦٫٢٨ | ١٢٣٫٣٩ | ٣٥٢٫٧٦ | ٥٣٫٠٤ | ١٢٧٫٠٤ | ٣١٠٫٩٦ | ٢٠٫٦٧ | ٣٣٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
