بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة GREE القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٧ | ١٬٧٧٠ | ٧٬٠٣٩ | ١٣٬٢١٨ | ٧٬٨٧٧ | ٤٬٥٩٠ | ٧٬٧٠٢ | ٣٬٥٠٢ | ٤٩٤ | ٦٧٤ |
| يتغير (٪) | ١٬١٠٤٫٠٨ | ٢٩٧٫٦٨ | ٨٧٫٧٨ | ٤٠٫٤١ | ٤١٫٧٣ | ٦٧٫٨٠ | ٥٤٫٥٣ | ٨٥٫٨٩ | ٣٦٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫١٧ | ٢٢٫٦٨ | ٢٣٫٧١ | ٤٦٫٨٧ | ٧٢٫٦٣ | ٥٩٫٨٦ | ١٢٠٫٩٩ | ١١٦٫٩٧ | ٢٧٫٢٢ | ١٠٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١٥ | ٩٬٢٩٣ | ٥٬٦٨٩ | ٥٬٢٩٩ | ١٬١١٤ | ٤٣٩ | ٨٥٩ | ٢٣ | ٢٣٦ | ٣١٢ |
| يتغير (٪) | ٣٬٠٥٠٫١٦ | ٣٨٫٧٨ | ١٩٣٫١٤ | ٧٨٫٩٨ | ٦٠٫٥٩ | ٩٥٫٦٧ | ٩٧٫٣٢ | ١٬١٢٦٫٠٩ | ٣٢٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٧٫٥١ | ١١٩٫٠٨ | ١٩٫١٦ | ١٨٫٧٩ | ١٠٫٢٧ | ٥٫٧٣ | ١٣٫٤٩ | ٠٫٧٧ | ١٣٫٠٠ | ٤٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٦١ | ٤٬٠١٣ | ٤٣٬٤٥١ | ٣٧٬٥١٦ | ٣٬٣٠٥ | ٣٬٢٦٤ | ٩٩٦ | ٩٩٩ | ٢٬٩٨٨ | ٦٬٠٢٣ |
| يتغير (٪) | ٩٧٠٫٥٠ | ٩٨٢٫٧٦ | ١٣٫٦٦ | ١٠٨٫٨١ | ١٫٢٤ | ١٣٠٫٥١ | ٠٫٣٠ | ١٩٩٫١٠ | ٣٠١٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٧٫٣٤ | ٥١٫٤٢ | ١٤٦٫٣٧ | ١٣٣٫٠٤ | ٣٠٫٤٧ | ٤٢٫٥٧ | ١٥٫٦٥ | ٣٣٫٣٧ | ١٦٤٫٦٣ | ٩١٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ٢٩٣ | ٧٬٨٠٤ | ٢٩٬٦٨٥ | ٢٨٬١٩٩ | ١٠٬٨٤٥ | ٧٬٦٦٨ | ٦٬٣٦٦ | ٢٬٩٩٤ | ١٬٨١٥ | ٦٬٦١٣ |
| يتغير (٪) | ٢٬٥٦٣٫٤٨ | ٤٨٠٫٣٨ | ٥٫٠١ | ١٣٨٫٤٦ | ٢٩٫٢٩ | ١٦٫٩٨ | ٥٢٫٩٧ | ١٦٠٫٦٢ | ٤٦٤٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
