بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ساتودورا القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-15 |
2021 05-15 |
2021 11-15 |
2022 05-15 |
2022 11-15 |
2023 05-15 |
2023 11-15 |
2024 05-15 |
2024 11-15 |
2025 05-15 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٩٢٧ | ٣٬٣٧٢ | ٢٬٧١٣ | ١٬٢٨٢ | ١٬٨١٠ | ١٬٧٦٩ | ٢٬٧٢٤ | ٣٬٥٤٢ | ٣٬٦٨٣ | ٢٬٥٩٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٫١٣ | ١٨٠٫٤٦ | ١٤٧٫٢٥ | ٤١٫١٩ | ١٩٧٫٧٣ | ٢٥٣٫٩٩ | ٣٠٫٠٣ | ٣٫٩٨ | ٢٩٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٣٫٣٤ | ٢٩٥٫٧٩ | ٦٬٤٥٩٫٥٢ | ٤٣١٫٦٥ | ٥٢٦٫١٦ | ٢٧٥٫٩٨ | ٧٬٥٦٦٫٦٧ | ٩٨٣٫٨٩ | ٢٤٬٥٥٣٫٣٣ | ٤٣٬٣٠٠٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٨٨٠ | ١٬٢٠١ | ١٬٦٢٠ | ٢٬٢٣٥ | ٢٬٧٤٥ | ٢٬٨٧٣ | ٢٬٢٨٣ | ١٬٩٢١ | ٢٬٣٧٢ | ١٬٦٦٩ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫١٢ | ٢٣٤٫٨٩ | ٣٧٫٩٦ | ٢٢٫٨٢ | ٤٫٦٦ | ٢٠٫٥٤ | ١٥٫٨٦ | ٢٣٫٤٨ | ٢٩٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٧٫٥٧ | ١٠٥٫٣٥ | ٣٬٨٥٧٫١٤ | ٧٥٢٫٥٣ | ٧٩٧٫٩٧ | ٤٤٨٫٢١ | ٦٬٣٤١٫٦٧ | ٥٣٣٫٦١ | ١٥٬٨١٣٫٣٣ | ٢٧٬٨١٦٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٬٢٠٧ | ٣٬٣٩٤ | ٤٬٣٤٣ | ١٬٢٧٢ | ١٬٢٧٥ | ٤٬٠٠٠ | ٤٠٣ | ١٬٢٦١ | ١٬٢٩٧ | ٩٣٥ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٨٢ | ٢٢٧٫٩٦ | ٧٠٫٧١ | ٠٫٢٤ | ٢١٣٫٧٣ | ١١٠٫٠٨ | ٢١٢٫٩٠ | ٢٫٨٥ | ٢٧٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٩٫٥٦ | ٢٩٧٫٧٢ | ١٠٬٣٤٠٫٤٨ | ٤٢٨٫٢٨ | ٣٧٠٫٦٤ | ٦٢٤٫٠٢ | ١٬١١٩٫٤٤ | ٣٥٠٫٢٨ | ٨٬٦٤٦٫٦٧ | ١٥٬٥٨٣٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ٥٩٢ | ١٬١٤٠ | ٤٢ | ٢٩٧ | ٣٤٤ | ٦٤١ | ٣٦ | ٣٦٠ | ١٥ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٥٧ | ١٠٣٫٦٨ | ٨٠٧٫١٤ | ١٥٫٨٢ | ٢٨٦٫٣٤ | ١٠٥٫٦٢ | ٩٠٠٫٠٠ | ٩٥٫٨٣ | ١٤٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
