بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ليتك يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 01-31 |
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٬٩٤٩ | ٧٬٥٠٥ | ٣٬٢٧٧ | ٦٬٢٦٣ | ٨٬١٣٨ | ٨٢١ | ١٬٨٩١ | ٤٧٧ | ٩٬١٤٢ |
| يتغير (٪) | ٥٫٥٩ | ٥٦٫٣٤ | ٩١٫١٢ | ٢٩٫٩٤ | ٨٩٫٩١ | ١٣٠٫٣٣ | ١٢٥٫٢٢ | ١٬٨١٦٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٥٩٤٫٨٠ | ١٬٧٠١٫٨١ | ٣٣٩٫٩٤ | ٨٩٣٫٤٤ | ٥٨٣٫٣٧ | ٨٠٫٨١ | ٤٢٧٫٨٣ | ٦٠٫٥٣ | ١٬٣٦٢٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٠٥ | ٥١٦ | ٦٠٧ | ٢٬٠٠٤ | ٢٬٠١١ | ١٢٧ | ١٣٧ | ٢٢٠ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٤١ | ١٧٫٦٤ | ٢٣٠٫١٥ | ٠٫٣٥ | ١٠٦٫٣٢ | ٢٠٧٫٨٧ | ٦٠٫٥٨ | ١٢٤٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٤٫١٠ | ١١٧٫٠١ | ٦٢٫٩٧ | ٢٨٥٫٨٨ | ١٤٤٫١٦ | ١٢٫٥٠ | ٣١٫٠٠ | ٢٧٫٩٢ | ٨٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٬٥٢٧ | ٨٬٤٦٣ | ٤٬٨٥٠ | ٨٬٩٦٩ | ٨٬٧٥٤ | ٣٢٢ | ١٬٥٨٦ | ١٬٠٤٥ | ٨٬٥٢٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٧٥ | ٤٢٫٦٩ | ٨٤٫٩٣ | ٢٫٤٠ | ١٠٣٫٦٨ | ٥٩٢٫٥٥ | ١٦٥٫٨٩ | ٧١٥٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٩٢٨٫٩٠ | ١٬٩١٩٫٠٥ | ٥٠٣٫١١ | ١٬٢٧٩٫٤٦ | ٦٢٧٫٥٣ | ٣١٫٦٩ | ٣٥٨٫٨٢ | ١٣٢٫٦١ | ١٬٢٧٠٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ١٧٣ | ٤٤١ | ٩٦٤ | ٧٠١ | ١٬٣٩٥ | ١٬٠١٦ | ٤٤٢ | ٧٨٨ | ٦٧١ |
| يتغير (٪) | ١٥٤٫٩١ | ١١٨٫٥٩ | ٢٧٫٢٨ | ٢٩٩٫٠٠ | ٢٧٫١٧ | ٥٦٫٥٠ | ٧٨٫٢٨ | ١٨٥٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
