بيان التدفق النقدي (TTM)
سي آر إي لوجيستيكس ريت، إنك. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٣٨٠ | ٢٬٧٠٩ | ٣٬١٣٠ | ٣٬٥٥١ | ٤٬٣٥٧ | ٥٬١٦٣ | ٥٬٨٨٤ | ٦٬٦٠٤ | ٧٬٨٤٨ | ٩٬٠٩٢ | ٨٬٢٨٩ | ٧٬٤٨٦ | ٦٬٨٧٨ | ٦٬٢٧٠ | ٦٬٥٠٨ | ٦٬٧٤٦ | ٥٬١٨٤ | ٣٬٦٢٢ | ٤٬٢٨٢ | ٤٬٩٤٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٨٥ | ١٥٫٥٤ | ١٣٫٤٥ | ٢٢٫٧٠ | ١٨٫٥٠ | ١٣٫٩٦ | ١٢٫٢٥ | ١٨٫٨٤ | ١٥٫٨٥ | ٨٫٨٣ | ٩٫٦٩ | ٨٫١١ | ٨٫٨٤ | ٣٫٧٩ | ٣٫٦٦ | ٢٣٫١٥ | ٣٠٫١٤ | ١٨٫٢٣ | ١٥٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٦٫٦٤ | ١٠٧٫٨٤ | ١٧١٫٠٨ | ٣٠٩٫٥٩ | ٣٣٣٫٢٣ | ٣٥١٫٧٠ | ٢٧٠٫٥٧ | ٢٢٩٫٢٣ | ٥٠٤٫٦٤ | ٣٬٩٦٣٫٤٣ | ٤٨٩٫٣٢ | ٢٠٦٫٩٤ | ٢٤٩٫٨١ | ٣٣١٫٧٣ | ٨٣٠٫٥٥ | ٢٬٠٨٨٫٥٤ | ٩٩٤٫٣٢ | ٥٠٣٫٠٠ | ١٥٬٢٦١٫٣٣ | ٧٤٤٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢٬٣٧٤ | ٣٨٬٢٢٧ | ٣٨٬٣٧٥ | ٣٨٬٥٢٣ | ٤٠٬٦٢٠ | ٤٢٬٧١٨ | ٣٢٬٥٣٢ | ٢٢٬٣٤٧ | ١٣٬٠٠٠ | ٣٬٦٥٤ | ١٤٬٩١٢ | ٢٦٬١٧٠ | ٢٤٬٤٢٩ | ٢٢٬٦٨٦ | ١١٬٣٧١ | ٥٦ | ٨٢ | ١٠٩ | ٨٣٤ | ١٬٥٥٩ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٠٨ | ٠٫٣٩ | ٠٫٣٩ | ٥٫٤٤ | ٥٫١٦ | ٢٣٫٨٤ | ٣١٫٣١ | ٤١٫٨٢ | ٧١٫٨٩ | ٣٠٨٫١٢ | ٧٥٫٥٠ | ٦٫٦٦ | ٧٫١٣ | ٤٩٫٨٨ | ٩٩٫٥١ | ٤٧٫٠٧ | ٣١٫٩١ | ٦٦٧٫٤١ | ٨٦٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٢٢٫٩٤ | ١٬٥٢١٫٧٨ | ٢٬٠٩٧٫٥٧ | ٣٬٣٥٨٫٥٩ | ٣٬١٠٦٫٧٣ | ٢٬٩٠٩٫٩٥ | ١٬٤٩٦٫٠٩ | ٧٧٥٫٦٧ | ٨٣٥٫٩٣ | ١٬٥٩٢٫٧١ | ٨٨٠٫٢٧ | ٧٢٣٫٤٤ | ٨٨٧٫١٩ | ١٬٢٠٠٫٢٢ | ١٬٤٥١٫١٦ | ١٧٫٣٤ | ١٥٫٨٠ | ١٥٫٠٩ | ٢٬٩٧١٫١٨ | ٢٣٤٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١٬٨٧٣ | ٣٨٬٠٣٠ | ٣٧٬٠٧٤ | ٣٦٬١١٨ | ٣٧٬٥٧٠ | ٣٩٬٠٢٢ | ٢٨٬٨٢٤ | ١٨٬٦٢٥ | ٦٬٧٠٨ | ٥٬٢٠٩ | ٤٬٩٢٩ | ١٥٬٠٦٧ | ١٤٬٧٩٧ | ١٤٬٥٢٨ | ٤٬٠٨٠ | ٦٬٣٦٧ | ٤٬٥٨١ | ٢٬٧٩٣ | ٣٬٤٢٠ | ٤٬٠٤٨ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٣٢ | ٢٫٥١ | ٢٫٥٨ | ٤٫٠٢ | ٣٫٨٦ | ٢٦٫١٤ | ٣٥٫٣٨ | ٦٣٫٩٨ | ١٧٧٫٦٦ | ١٩٤٫٦٢ | ٢٠٥٫٦٩ | ١٫٧٩ | ١٫٨٢ | ٧١٫٩١ | ٢٥٦٫٠٤ | ٢٨٫٠٦ | ٣٩٫٠٢ | ٢٢٫٤٥ | ١٨٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٩٦٫٢٧ | ١٬٥١٣٫٩٣ | ٢٬٠٢٦٫٤٦ | ٣٬١٤٨٫٩١ | ٢٬٨٧٣٫٤٢ | ٢٬٦٥٨٫١٧ | ١٬٣٢٥٫٥٢ | ٦٤٦٫٤٨ | ٤٣١٫٣٢ | ٢٬٢٧٠٫٧٢ | ٢٩٠٫٩٦ | ٤١٦٫٥١ | ٥٣٧٫٤٠ | ٧٦٨٫٦٠ | ٥٢٠٫٧٤ | ١٬٩٧١٫٢١ | ٨٧٨٫٥٢ | ٣٨٧٫٩١ | ١٢٬١٩٠٫١٤ | ٦٠٩٫٦١ |
| التدفق النقدي | ١٬٨٧٩ | ٢٬٥١٢ | ١٬٨٣٠ | ١٬١٤٧ | ١٬٣٠٨ | ١٬٤٦٨ | ٢٬١٧٤ | ٢٬٨٨١ | ١٬٥٥٥ | ٢٢٩ | ١٬٦٩٤ | ٣٬٦١٧ | ٢٬٧٥٣ | ١٬٨٩٠ | ٧٨٤ | ٣٢٣ | ٥٢١ | ٧٢٠ | ٢٨ | ٦٦٤ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٦٩ | ٢٧٫١٧ | ٣٧٫٣١ | ١٣٫٩٩ | ١٢٫٢٨ | ٤٨٫١٣ | ٣٢٫٤٩ | ٤٦٫٠٢ | ٨٥٫٢٥ | ٨٣٨٫٤٣ | ١١٣٫٥٤ | ٢٣٫٨٨ | ٣١٫٣٥ | ٥٨٫٥٤ | ١٤١٫٢٢ | ٦١٫٤٣ | ٣٨٫١١ | ٩٦٫١٠ | ٢٬٤٦٦٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
