بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إيتشيغو هوتيل ريت للاستثمار يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٩٦٦ | ١٦٦ | ٦٩٧ | ١٬٥٦٠ | ١٬٥٤٦ | ١٬٥٣١ | ١٬٥٣٣ | ١٬٥٣٥ | ١٬٥٩٩ | ١٬٦٦٣ | ١٬٩٣٨ | ٢٬٢١٢ | ٢٬١٠٥ | ١٬٩٩٨ | ٢٬٢٠٩ | ٢٬٤٢٠ | ٦٬٢٥٩ | ١٠٬٠٩٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٣٤ | ٥١٩٫٨٨ | ١٢٣٫٨٢ | ٠٫٩٣ | ٠٫٩٤ | ٠٫١٣ | ٠٫١٣ | ٤٫١٧ | ٤٫٠٠ | ١٦٫٥١ | ١٤٫١٧ | ٤٫٨٤ | ٥٫٠٨ | ١٠٫٥٦ | ٩٫٥٥ | ١٥٨٫٦٤ | ٦١٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٨٫٨٣ | ٢٫١٧ | ٢٠٫٠٢ | ٢٢٢٫٨٦ | ٢٤٣٫٧٧ | ٢٦٩٫٥٤ | ٩١٧٫٩٦ | ٦٥٥٫٩٨ | ١١٩٫٥١ | ٦٨٫١٠ | ٩٢٫٥٧ | ١٢٦٫٨٣ | ٢٦٩٫٧٠ | ١٬٠٩١٫٨٠ | ٦٤٣٫٠٩ | ٤٨٠٫١٦ | ٢٣٠٫٣٢ | ٢٠٤٫٧٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬٢٩٠ | ٥٬١٩٤ | ٢٬٨٣٦ | ٤٧٧ | ٤٨٠ | ٤٨٣ | ٨٢٠ | ١٬١٥٧ | ٢٬٢٨٠ | ٣٬٤٠٣ | ٣٬٢١٤ | ٣٬٠٢٤ | ٩٬٣١١ | ١٥٬٥٩٨ | ١٥٬٤٤٨ | ١٥٬٢٩٨ | ٩٬٢٤٨ | ٣٬١٩٨ |
| يتغير (٪) | ١٫٨١ | ٤٥٫٤١ | ٨٣٫١٨ | ٠٫٦٣ | ٠٫٦٢ | ٦٩٫٧٧ | ٤١٫١٠ | ٩٧٫٠٦ | ٤٩٫٢٥ | ٥٫٥٧ | ٥٫٩٠ | ٢٠٧٫٩٠ | ٦٧٫٥٢ | ٠٫٩٦ | ٠٫٩٧ | ٣٩٫٥٥ | ٦٥٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٩٫٨٢ | ٦٧٫٧٩ | ٨١٫٤٦ | ٦٨٫١٤ | ٧٥٫٧١ | ٨٥٫٠٤ | ٤٩١٫٠٢ | ٤٩٤٫٤٤ | ١٧٠٫٤٠ | ١٣٩٫٣٥ | ١٥٣٫٥٤ | ١٧٣٫٣٩ | ١٬١٩٢٫٩٥ | ٨٬٥٢٣٫٥٠ | ٤٬٤٩٧٫٢٣ | ٣٬٠٣٥٫٣٢ | ٣٤٠٫٣١ | ٦٤٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٦١٦ | ٢٬٣٠٠ | ١٬٣٤١ | ٣٨٢ | ٤٣٠ | ٤٧٨ | ٥٤٤ | ٦١٠ | ٦٥٦ | ٧٠٣ | ٨١٧ | ٩٣١ | ٦٬٤٢٦ | ١٣٬٧٨٤ | ١٣٬٥٨٢ | ١٣٬٣٨١ | ٥٬٧٠٦ | ١٬٩٦٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٠٨ | ٤١٫٧٠ | ٧١٫٥١ | ١٢٫٥٧ | ١١٫١٦ | ١٣٫٨١ | ١٢٫١٣ | ٧٫٦٢ | ٧٫٠٨ | ١٦٫٢٢ | ١٣٫٩٥ | ٧٩٠٫٢٨ | ١١٤٫٤٩ | ١٫٤٦ | ١٫٤٨ | ٥٧٫٣٥ | ١٣٤٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٫٩٣ | ٣٠٫٠٢ | ٣٨٫٥٢ | ٥٤٫٥٧ | ٦٧٫٨٢ | ٨٤٫١٥ | ٣٢٥٫٧٥ | ٢٦٠٫٦٨ | ٤٩٫٠٧ | ٢٨٫٧٩ | ٣٩٫٠٣ | ٥٣٫٣٨ | ٨٢٣٫٣٨ | ٧٬٥٣٢٫٢٤ | ٣٬٩٥٤٫١٥ | ٢٬٦٥٤٫٩٦ | ٢٠٩٫٩٩ | ٣٩٫٩١ |
| التدفق النقدي | ٢٬٩٤٢ | ٧٬٦٦٢ | ٣٬٤٨١ | ٧٠٠ | ٦٣٤ | ٥٦٨ | ١٦٧ | ٢٣٤ | ١٬٣٣٨ | ٢٬٤٤٢ | ٢٬٠٩٣ | ١٬٧٤٤ | ٧٨٠ | ١٨٣ | ٣٤٤ | ٥٠٤ | ٢٬٧١٨ | ٤٬٩٣١ |
| يتغير (٪) | ١٦٠٫٤٨ | ٥٤٫٥٧ | ١٢٠٫١١ | ٩٫٤٣ | ١٠٫٤١ | ٧٠٫٦٠ | ٢٤٠٫١٢ | ٤٧١٫٧٩ | ٨٢٫٥١ | ١٤٫٢٩ | ١٦٫٦٧ | ٥٥٫٢٥ | ١٢٣٫٤٥ | ٨٧٫٧٠ | ٤٦٫٧٢ | ٤٣٩٫١٩ | ٨١٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
