بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شينوا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٩٥١ | ٣٬٥٨٦ | ٢٬٨٩٢ | ٢٬٤٤٣ | ٢٬١٢٧ | ١٬٣٣٥ | ٨٣٥ | ٧٤ | ٦٩ | ٢٩٩ | ٦٨٦ | ١٬٥٢٠ | ٢٬٤٧٥ | ٢٬٠٥٢ | ١٬٩٧٤ | ١٬٩١٢ | ٩٦٩ | ٨٤٨ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٥٢ | ١٩٫٣٥ | ١٥٫٥٣ | ١٢٫٩٣ | ٣٧٫٢٤ | ٣٧٫٤٥ | ٩١٫١٤ | ٦٫٧٦ | ٣٣٣٫٣٣ | ١٢٩٫٤٣ | ١٢١٫٥٧ | ٦٢٫٨٣ | ١٧٫٠٩ | ٣٫٨٢ | ٣٫٠٩ | ٤٩٫٣٣ | ١٢٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٧٫٩٦ | ١٦٤٫١٢ | ١٧٨٫٨٥ | ٣٦٧٫٣٧ | ٩٥٣٫٨١ | ٧٤٫٧٥ | ٦٥٫٣٩ | ٤٫٥٢ | ٤٫٢٤ | ٤١٫٧٦ | ٤٩٫١٤ | ٥٠٠٫٠٠ | ٤٦٤٫٣٥ | ٧٢٥٫٠٩ | ٨٩٥٫١٦ | ٤٬١٧٩٫٦٨ | ١٧١٫٥٠ | ٧٩٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٧٤ | ٣٠٠ | ١٨١ | ٤٢٠ | ٤٧٩ | ٦٤٠ | ٨١٧ | ٩٠٦ | ٩٦٦ | ٨٤٠ | ٦٥٩ | ٣٠٩ | ٣٩٤ | ٤٦١ | ٦٢٦ | ٢٬٤٠٧ | ٤٬٠٠٥ | ٤٬٣١٨ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٧٩ | ٣٩٫٦٧ | ١٣٢٫٠٤ | ١٤٫٠٥ | ٣٣٫٦١ | ٢٧٫٦٦ | ١٠٫٨٩ | ٦٫٦٢ | ١٣٫٠٤ | ٢١٫٥٥ | ٥٣٫١١ | ٢٧٫٥١ | ١٧٫٠١ | ٣٥٫٨٢ | ٢٨٤٫٥٠ | ٦٦٫٣٦ | ٧٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٣٦ | ١٣٫٧٣ | ١١٫١٩ | ٦٣٫١٦ | ٢١٤٫٨٠ | ٣٥٫٨٣ | ٦٣٫٩٨ | ٥٥٫٣٨ | ٥٩٫٣٤ | ١١٧٫٣٢ | ٤٧٫٢١ | ١٠١٫٦٤ | ٧٣٫٩٢ | ١٦٢٫٩٠ | ٢٨٣٫٩٩ | ٥٬٢٦١٫٣٠ | ٧٠٨٫٨٥ | ٤٠٥٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬١٥٩ | ١٬١٠٣ | ١٬١٠٤ | ١٬٣٧٣ | ١٬٤٣٦ | ٢٬٤٩٧ | ١٬٣٠٦ | ٨١٤ | ٧٤٦ | ١٧٥ | ١٬٤٢٤ | ١٬٥١٣ | ١٬٥٤٤ | ١٬٨٧٨ | ١٬٥٦٩ | ٥٤٠ | ٢٬٤٧١ | ٤٬٥٣٦ |
| يتغير (٪) | ٤٫٨٣ | ٠٫٠٩ | ٢٤٫٣٧ | ٤٫٥٩ | ٧٣٫٨٩ | ٤٧٫٧٠ | ٣٧٫٦٧ | ٨٫٣٥ | ٧٦٫٥٤ | ٧١٣٫٧١ | ٦٫٢٥ | ٢٫٠٥ | ٢١٫٦٣ | ١٦٫٤٥ | ١٣٤٫٤٤ | ٣٥٧٫٢٣ | ٨٣٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٫٦٨ | ٥٠٫٤٨ | ٦٨٫٢٧ | ٢٠٦٫٤٧ | ٦٤٣٫٩٥ | ١٣٩٫٨١ | ١٠٢٫٢٧ | ٤٩٫٧٦ | ٤٥٫٨٢ | ٢٤٫٤٤ | ١٠٢٫٠١ | ٤٩٧٫٧٠ | ٢٨٩٫٦٨ | ٦٦٣٫٦٠ | ٧١١٫٧٣ | ١٬١٨١٫٠٩ | ٤٣٧٫٣٥ | ٤٢٥٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ١٬٤١٩ | ٢٬١٨٥ | ١٬٦١٧ | ٦٦٥ | ٢٢٣ | ١٬٧٨٦ | ١٬٢٧٧ | ١٬٦٣٦ | ١٬٦٢٨ | ٧١٦ | ١٬٣٩٦ | ٣٠٤ | ٥٣٣ | ٢٨٣ | ٢٢٠ | ٤٦ | ٥٦٥ | ١٬٠٦٥ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٩٨ | ٢٦٫٠٠ | ٥٨٫٨٧ | ٦٦٫٤٧ | ٩٠٠٫٩٠ | ٢٨٫٥٠ | ٢٨٫١١ | ٠٫٤٩ | ٥٦٫٠٢ | ٩٤٫٩٧ | ٧٨٫٢٢ | ٢٧٥٫٣٣ | ١٥٣٫١٠ | ٢٢٫١٠ | ١٢٠٫٧٥ | ١٬٣٣٤٫٧٨ | ٢٨٨٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
