بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة توكالو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٬٧٧٦ | ١٠٬٥٨٨ | ١١٬١١٤ | ٩٬٨٧٣ | ١٠٬١٧٢ | ٩٬٨٩٤ | ٩٬٣١١ | ٧٬٨٧٧ | ٦٬١٥١ | ٩٬٠٧٧ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٦٥ | ٤٫٩٧ | ١١٫١٧ | ٣٫٠٣ | ٢٫٧٣ | ٥٫٨٩ | ١٥٫٤٠ | ٢١٫٩١ | ٤٧٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٧٫٩٤ | ٤٨٦٫٨٠ | ٤٥١٫٧٩ | ٢٬١٠٥٫١٢ | ٦٨٩٫٦٣ | ٢٬٦١٧٫٤٦ | ٥٦٢٫٩٤ | ٥٬٧٩١٫٩١ | ٢٥٦٫٠٨ | ٤٣٩٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٣٧٨ | ٤٬٦١٥ | ٤٬٥٠٣ | ٥٬٠٤٤ | ٤٬٥٧٧ | ٥٬٠٩٤ | ٥٬٠٣٥ | ٤٬٦٣٤ | ٦٬٧٤٤ | ٦٬١٩٤ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٦٢ | ٢٫٤٣ | ١٢٫٠١ | ٩٫٢٦ | ١١٫٣٠ | ١٫١٦ | ٧٫٩٦ | ٤٥٫٥٣ | ٨٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٤٩ | ٢١٢٫١٨ | ١٨٣٫٠٥ | ١٬٠٧٥٫٤٨ | ٣١٠٫٣١ | ١٬٣٤٧٫٦٢ | ٣٠٤٫٤١ | ٣٬٤٠٧٫٣٥ | ٢٨٠٫٧٧ | ٢٩٩٫٩٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٩٢ | ٣٬٧٩٨ | ٤٬٢٩٠ | ٤٬٥٤٧ | ٤٬٤٨٣ | ٤٬٥٦١ | ٥٬٩٣٤ | ٣٬٢٤١ | ١٬٩٨٤ | ٥٬١٢٤ |
| يتغير (٪) | ٦٧١٫٩٥ | ١٢٫٩٥ | ٥٫٩٩ | ١٫٤١ | ١٫٧٤ | ٣٠٫١٠ | ٤٥٫٣٨ | ٣٨٫٧٨ | ١٥٨٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٩٨ | ١٧٤٫٦٢ | ١٧٤٫٣٩ | ٩٦٩٫٥١ | ٣٠٣٫٩٣ | ١٬٢٠٦٫٦١ | ٣٥٨٫٧٧ | ٢٬٣٨٣٫٠٩ | ٨٢٫٦٠ | ٢٤٨٫١٤ |
| التدفق النقدي | ٤٬٩٣٢ | ٢٬١٧٥ | ٢٬٤٦٠ | ٤٦٩ | ١٬٤٧٥ | ٣٧٨ | ١٬٦٥٤ | ١٣٦ | ٢٬٤٠٢ | ٢٬٠٦٥ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٩٠ | ١٣٫١٠ | ٨٠٫٩٣ | ٢١٤٫٥٠ | ٧٤٫٣٧ | ٥٣٧٫٥٧ | ١٠٨٫٢٢ | ١٬٨٦٦٫١٨ | ١٤٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
