بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هوليك ريت يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢٬١٣٧ | ٢٧٬٦٤٨ | ٢٨٬٧٨٩ | ٢٩٬٩٣١ | ٢٦٬٦٥٦ | ٢٣٬٣٨١ | ٢١٬٩١٢ | ٢٠٬٤٤٣ | ٢٠٬٧٤١ | ٢١٬٠٣٨ | ٢٤٬١٣٣ | ٢٧٬٢٢٨ | ٣٠٬٦٧٠ | ٣٤٬١١٣ | ٣٠٬٨٩٤ | ٢٧٬٦٧٥ | ٢٤٬٢٠٣ | ٢٠٬٧٣٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٩٠ | ٤٫١٣ | ٣٫٩٧ | ١٠٫٩٤ | ١٢٫٢٩ | ٦٫٢٨ | ٦٫٧٠ | ١٫٤٦ | ١٫٤٤ | ١٤٫٧١ | ١٢٫٨٢ | ١٢٫٦٤ | ١١٫٢٢ | ٩٫٤٤ | ١٠٫٤٢ | ١٢٫٥٥ | ١٤٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٧٫٢٤ | ١٬٣٦٩٫٩٠ | ١٬٥٦١٫٤٦ | ١٬٧٩٣٫٠٧ | ٣٬٤٣٧٫٨٠ | ١٩٬٧٣٠٫٩٥ | ١٬٢٩٥٫٨٩ | ٥٨٤٫٠٤ | ٤٧٢٫٥٣ | ٣٩٨٫٥٨ | ١٬٢٣٥٫٨٢ | ٢٩٦٫٤٧ | ٥٤٤٫٥٨ | ١٬٦٤٠٫١٢ | ٩٢٠٫٢٤ | ٣١٤٫٧٠ | ٧٥٣٫٢٥ | ٨٧٥٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٧٬٠٩٧ | ٣٢٬٠٧٩ | ٢٤٬١٩٨ | ١٦٬٣١٧ | ٢٨٬٦٢٧ | ٤٠٬٩٣٧ | ٣٨٬٠٧٧ | ٣٥٬٢١٨ | ٢٢٬٠٧٦ | ٨٬٩٣٤ | ١٨٬٢٥٣ | ٢٧٬٥٧٢ | ٣٠٬٨٧١ | ٣٤٬١٧٠ | ٢٥٬١٨٢ | ١٦٬١٩٤ | ٢٣٬٠٧٨ | ٢٩٬٩٦١ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٥٣ | ٢٤٫٥٧ | ٣٢٫٥٧ | ٧٥٫٤٤ | ٤٣٫٠٠ | ٦٫٩٩ | ٧٫٥١ | ٣٧٫٣٢ | ٥٩٫٥٣ | ١٠٤٫٣٢ | ٥١٫٠٦ | ١١٫٩٦ | ١٠٫٦٩ | ٢٦٫٣٠ | ٣٥٫٦٩ | ٤٢٫٥١ | ٢٩٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٨٧٫٤٢ | ١٬٥٨٩٫٤٧ | ١٬٣١٢٫٤٥ | ٩٧٧٫٥٢ | ٣٬٦٩٢٫٠٣ | ٣٤٬٥٤٦٫٢٢ | ٢٬٢٥١٫٩١ | ١٬٠٠٦٫١٤ | ٥٠٢٫٩٤ | ١٦٩٫٢٥ | ٩٣٤٫٧٠ | ٣٠٠٫٢٢ | ٥٤٨٫١٤ | ١٬٦٤٢٫٨٦ | ٧٥٠٫١٠ | ١٨٤٫١٥ | ٧١٨٫٢٤ | ١٬٢٦٥٫٢٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٬٢٩٧ | ٦٬٤٥٠ | ٢٬٧٤٧ | ١١٬٩٤٤ | ٢٬٧٤٧ | ١٧٬٤٣٧ | ١٧٬٨٥٦ | ١٨٬٢٧٥ | ٥٬٧٢٤ | ٦٬٨٢٧ | ٧٬٨٣٣ | ٨٬٨٣٩ | ٥٬٤٣١ | ٢٬٠٢٣ | ٢٬٣٥٥ | ٢٬٦٨٧ | ٢٬٠٨٨ | ٦٬٨٦٣ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٧١ | ١٤٢٫٥٩ | ٣٣٤٫٧٧ | ١٢٢٫٩٩ | ٥٣٤٫٨٨ | ٢٫٤٠ | ٢٫٣٥ | ٦٨٫٦٨ | ٢١٩٫٢٦ | ١٤٫٧٤ | ١٢٫٨٥ | ٣٨٫٥٦ | ٦٢٫٧٥ | ١٦٫٤٠ | ١٤٫٠٩ | ١٧٧٫٧٣ | ٢٢٨٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٠٫١٧ | ٣١٩٫٥٨ | ١٤٩٫٠١ | ٧١٥٫٥٥ | ٣٥٤٫٢٢ | ١٤٬٧١٥٫٢٦ | ١٬٠٥٦٫٠٣ | ٥٢٢٫١٠ | ١٣٠٫٤١ | ١٢٩٫٣٣ | ٤٠١٫١٢ | ٩٦٫٢٥ | ٩٦٫٤٤ | ٩٧٫٢٦ | ٧٠٫١٤ | ٣٠٫٥٥ | ٦٤٫٩٩ | ٢٨٩٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ٢٬٣٣٧ | ٢٬٠١٨ | ١٬٨٤٤ | ١٬٦٦٩ | ٧٧٥ | ١١٨ | ١٬٦٩١ | ٣٬٥٠٠ | ٤٬٣٨٩ | ٥٬٢٧٨ | ١٬٩٥٣ | ٩٬١٨٤ | ٥٬٦٣٢ | ٢٬٠٨٠ | ٣٬٣٥٧ | ٨٬٧٩٤ | ٣٬٢١٣ | ٢٬٣٦٨ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٦٤ | ٨٫٦٥ | ٩٫٤٦ | ٥٣٫٥٥ | ١١٥٫٢٨ | ١٬٥٢٦٫٩٢ | ١٠٧٫٠١ | ٢٥٫٤٠ | ٢٠٫٢٥ | ١٣٧٫٠٠ | ٣٧٠٫٢٩ | ٣٨٫٦٨ | ٦٣٫٠٧ | ٢٦١٫٤١ | ١٦١٫٩٥ | ٦٣٫٤٦ | ١٧٣٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
