بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة KOSE RE المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 01-31 |
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٠٤٩ | ٣٬٣٥٢ | ٦٬٢٣٠ | ٨٣٢ | ٢٬٩٤٥ | ٦٬٣١٠ | ١٬٢١٨ | ٣٬١٥٨ | ١٬١٣٦ |
| يتغير (٪) | ٢٦٣٫٥٩ | ٨٥٫٨٦ | ٨٦٫٦٥ | ٢٥٣٫٩٧ | ١١٤٫٢٦ | ٨٠٫٧٠ | ٣٥٩٫٢٨ | ٦٤٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٦٫٧٩ | ١٣٦٫٥٩ | ٤١٠٫٤١ | ٦٦٫٤٥ | ٣٥٣٫٩٧ | ٢٦٩٫٣١ | ٢٦٤٫٢١ | ٨٩٫٢٣ | ٤٣٦٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٧٣ | ٥٠١ | ٢ | ٢ | ٤٩٧ | ٤ | ٨٩٧ | ٤٦٠ | ٨٤٢ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٣٢ | ٩٩٫٦٠ | ٠٫٠٠ | ٢٤٬٧٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٨٠ | ٢٢٬٣٢٥٫٠٠ | ١٥١٫٢٨ | ٨٣٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫١٨ | ٢٠٫٤٢ | ٠٫١٣ | ٠٫١٦ | ٥٩٫٧٤ | ٠٫١٧ | ١٩٤٫٥٨ | ١٣٫٠٠ | ٣٢٣٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٥٨٣ | ٣٩٣ | ٤٬٧٠٨ | ٢٬٠٨٠ | ٣٬٢٨١ | ٣٬٩٧٤ | ١٬٦٥٤ | ٨١ | ١٬٧١٨ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٩٧ | ١٬٠٩٧٫٩٦ | ٥٥٫٨٢ | ٥٧٫٧٤ | ٢١٫١٢ | ٥٨٫٣٨ | ١٠٤٫٩٠ | ٢٬٠٢٠٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٩٫١٥ | ١٦٫٠١ | ٣١٠٫١٤ | ١٦٦٫١٣ | ٣٩٤٫٣٥ | ١٦٩٫٦١ | ٣٥٨٫٧٩ | ٢٫٢٩ | ٦٦٠٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ١٬١٥٩ | ٢٬٤٥٤ | ١٬٥١٨ | ١٬٢٥٢ | ٨٣٢ | ٢٬٣٤٣ | ٤٦١ | ٣٬٥٣٩ | ٢٦٠ |
| يتغير (٪) | ١١١٫٧٣ | ٣٨٫١٤ | ١٨٢٫٤٨ | ٣٣٫٥٥ | ٣٨١٫٦١ | ٨٠٫٣٢ | ٨٦٧٫٦٨ | ٩٢٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
