بيان التدفق النقدي (TTM)
الشركة المركزية للتنمية العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٬٤٠١ | ٢٬٣٤٧ | ٣٬٩٦٩ | ٢٬٣٥٧ | ٢٬٢٦١ | ٢٬٦٦٤ | ٣٬٢٩٧ | ٦٬٨٤٧ | ٤٬٨٤٣ | ٧٬٦١٠ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٢٩ | ٢٦٩٫١١ | ٤٠٫٦١ | ١٩٥٫٩٣ | ٢١٧٫٨٢ | ٢٢٣٫٧٦ | ١٠٧٫٦٧ | ٢٩٫٢٧ | ٥٧٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٦٫٦٠ | ٦٥٠٫١٤ | ٨٬١٠٠٫٠٠ | ٣١٩٫٨١ | ٤٧٥٫٠٠ | ٥٣٩٫٢٧ | ٢٬٢٤٢٫٨٦ | ٦١٤٫٠٨ | ٥٬٢٠٧٫٥٣ | ١٬٧٤٥٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٩٨ | ٦٠٦ | ٧٥٥ | ١٬٢٤٩ | ١٬١٨٨ | ٧٨٩ | ٧٧٤ | ١٬٢٤٥ | ١٬٢٣٠ | ٩٦٩ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٦٩ | ٢٤٫٥٩ | ٦٥٫٤٣ | ٤٫٨٨ | ٣٣٫٥٩ | ١٫٩٠ | ٦٠٫٨٥ | ١٫٢٠ | ٢١٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫٢٦ | ١٦٧٫٨٧ | ١٬٥٤٠٫٨٢ | ١٦٩٫٤٧ | ٢٤٩٫٥٨ | ١٥٩٫٧٢ | ٥٢٦٫٥٣ | ١١١٫٦٦ | ١٬٣٢٢٫٥٨ | ٢٢٢٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٬٩٤٧ | ٢٬٥٩٢ | ٣٬٢٦٥ | ٣٧٠ | ٢٬٩٧٥ | ١٬٣٨٠ | ٤٬٢١٧ | ٦٬٩٧٧ | ٥٬٩٨١ | ٨٬١٤٢ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٦٩ | ٢٢٥٫٩٦ | ٨٨٫٦٧ | ٩٠٤٫٠٥ | ١٤٦٫٣٩ | ٤٠٥٫٥٨ | ٦٥٫٤٥ | ١٤٫٢٨ | ٣٦٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٨٫٩٦ | ٧١٨٫٠١ | ٦٬٦٦٣٫٢٧ | ٥٠٫٢٠ | ٦٢٥٫٠٠ | ٢٧٩٫٣٥ | ٢٬٨٦٨٫٧١ | ٦٢٥٫٧٤ | ٦٬٤٣١٫١٨ | ١٬٨٦٧٫٤٣ |
| التدفق النقدي | ٩٥٣ | ٣٦١ | ٤٩ | ٧٣٧ | ٤٧٦ | ٤٩٤ | ١٤٧ | ١٬١١٥ | ٩٣ | ٤٣٦ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫١٢ | ٨٦٫٤٣ | ١٬٦٠٤٫٠٨ | ١٦٤٫٥٩ | ٢٠٣٫٧٨ | ٧٠٫٢٤ | ٨٥٨٫٥٠ | ٩١٫٦٦ | ٣٦٨٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
