بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة مي كوتسو القابضة، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٬١٢٥ | ٩٬٢٤٩ | ٨٬٠٥٨ | ٨٬٧٣٢ | ٥٬٦٧٣ | ٨٬٣٥٧ | ١١٬٦٧٥ | ٦٬٣٦٦ | ١١٬٨١١ | ٩٬١٠٤ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٦ | ١٢٫٨٨ | ٨٫٣٦ | ٣٥٫٠٣ | ٤٧٫٣١ | ٣٩٫٧٠ | ٤٥٫٤٨ | ٨٥٫٥٤ | ٢٢٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧١٨٫٤٦ | ٧٤٨٫٩١ | ١٬٣٧٧٫٤٤ | ٣٬١٤١٫٠١ | ١٤٥٫٥٤ | ٣٨٨٫٨٨ | ٩٥٧٫٧٥ | ٩٣١٫٩٠ | ٧٥٤٫٢١ | ١٨٧٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٬٦٣٦ | ١١٬٩٢٤ | ٦٬٩٩٢ | ٥٬١٥٢ | ٣٬٢٢١ | ٢٬٤٩٤ | ٤٬٨٦٠ | ٥٬٦٣٠ | ١٠٬٨١٠ | ١١٬٢٦١ |
| يتغير (٪) | ١٢٫١١ | ٤١٫٣٦ | ٢٦٫٣٢ | ٣٧٫٤٨ | ٢٢٫٥٧ | ٩٤٫٨٧ | ١٥٫٨٤ | ٩٢٫٠١ | ٤٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٠٣٫٠١ | ٩٦٥٫٥١ | ١٬١٩٥٫٢١ | ١٬٨٥٣٫٢٤ | ٨٢٫٦٣ | ١١٦٫٠٥ | ٣٩٨٫٦٩ | ٨٢٤٫١٩ | ٦٩٠٫٢٩ | ٢٣٢٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٠٤١ | ٣٬٩١٠ | ٤٨١ | ٣٬٨٥٨ | ١٬٤٤٩ | ٣٬٧١٢ | ٥٬٥٩٥ | ٥٣ | ٢٬٥٦٩ | ٢٬٦٩٣ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٥٧ | ١١٢٫٣٠ | ٧٠٢٫٠٨ | ١٣٧٫٥٦ | ٣٥٦٫١٨ | ٥٠٫٧٣ | ٩٩٫٠٦ | ٤٬٧٧٩٫٥٨ | ٤٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٤٫٣٧ | ٣١٦٫٦٠ | ٨٢٫٢٢ | ١٬٣٨٧٫٧٧ | ٣٧٫١٧ | ١٧٢٫٧٣ | ٤٥٨٫٩٨ | ٧٫٧١ | ١٦٤٫٠٥ | ٥٥٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ٥٣١ | ١٬٢٣٥ | ٥٨٥ | ٢٧٨ | ٣٬٨٩٨ | ٢٬١٤٩ | ١٬٢١٩ | ٦٨٣ | ١٬٥٦٦ | ٤٬٨٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٢٫٥٨ | ٥٢٫٦٣ | ١٤٧٫٥٢ | ١٬٥٠٢٫١٦ | ٤٤٫٨٧ | ٤٣٫٢٨ | ٤٣٫٩٦ | ٣٢٩٫٢٥ | ٢٠٩٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
