بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة توبو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٨ | ٩٢٠ | ٦٦٤ | ١٨٨ | ٤٩٢ | ١٨٥ | ٤١٤ | ٧١ | ٥٧١ | ١٬٨٨١ |
| يتغير (٪) | ١٬٤٥٢٫٩٤ | ٢٧٫٨٣ | ٧١٫٦٩ | ١٦١٫٧٠ | ١٣٧٫٦٠ | ٣٢٣٫٧٨ | ٨٢٫٨٥ | ٧٠٤٫٢٣ | ٢٢٩٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٢٦ | ٤١٤٫٤١ | ٣٣٢٫٠٠ | ٥٢٫٨١ | ١٧٨٫٩١ | ١١٧٫٨٣ | ٧٦٦٫٦٧ | ٥٥٫٤٧ | ٢٨٦٫٩٣ | ٤٥٤٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩٩ | ٣١٠ | ٢١٧ | ٨٦١ | ١٬١٣٠ | ١٬٠٨٠ | ٥٩٧ | ٢٣٩ | ١٥٧ | ٣٠٢ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٧٨ | ٣٠٫٠٠ | ٢٩٦٫٧٧ | ٣١٫٢٤ | ٤٫٤٢ | ٤٤٫٧٢ | ٥٩٫٩٧ | ٣٤٫٣١ | ٢٩٢٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٠٢ | ١٣٩٫٦٤ | ١٠٨٫٥٠ | ٢٤١٫٨٥ | ٤١٠٫٩١ | ٦٨٧٫٩٠ | ١٬١٠٥٫٥٦ | ١٨٦٫٧٢ | ٧٨٫٨٩ | ٧٢٫٩٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٢٨ | ٨٧٠ | ٦٩٢ | ٢٣٩ | ٣٣٦ | ١٬٤٤٦ | ٢٣٠ | ٢٥٤ | ٢٢٩ | ٢٬٥٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٩٣٫٧٥ | ٢٠٫٤٦ | ١٣٤٫٥٤ | ٤٠٫٥٩ | ٣٣٠٫٣٦ | ٨٤٫٠٩ | ١٠٫٤٣ | ١٩٠٫١٦ | ١٬٠٠٦٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٩٫٩٧ | ٣٩١٫٨٩ | ٣٤٦٫٠٠ | ٦٧٫١٣ | ١٢٢٫١٨ | ٩٢١٫٠٢ | ٤٢٥٫٩٣ | ١٩٨٫٤٤ | ١١٥٫٠٨ | ٦١١٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ٦٦٣ | ٢٢٢ | ٢٠٠ | ٣٥٦ | ٢٧٥ | ١٥٧ | ٥٤ | ١٢٨ | ١٩٩ | ٤١٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٣٫٤٨ | ٩٫٩١ | ٧٨٫٠٠ | ٢٢٫٧٥ | ١٥٧٫٠٩ | ٦٥٫٦١ | ١٣٧٫٠٤ | ٥٥٫٤٧ | ٣٠٨٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
