بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة المدخنة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٧١١ | ٦٬٦٨٩ | ٣٬٧٧١ | ١٬٨٩٤ | ٣٬١٠٨ | ١٬٠١٢ | ٢٬٠٥٠ | ٢٬٧٨٤ | ٩٠٩ | ٧٦٩ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٩٩ | ٤٣٫٦٢ | ١٥٠٫٢٣ | ٦٤٫١٠ | ٦٧٫٤٤ | ١٠٢٫٥٧ | ٣٥٫٨٠ | ٦٧٫٣٥ | ١٥٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٧٫٦٧ | ٢٣٦٫٧٨ | ٥٬٩٨٥٫٧١ | ٥٠٫٤١ | ١١٧٫٢٨ | ٣٩٫٢٦ | ٦٣٫٢١ | ٦٧٢٫٤٦ | ٥٠٥٫٠٠ | ٦٢٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٧٨ | ٢٤٦ | ٢٤ | ٧٢ | ١٦١ | ١٩٣ | ١١٦ | ٣٣٢ | ٥٦٤ | ٦٨٨ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٩٨ | ٩٠٫٢٤ | ٢٠٠٫٠٠ | ١٢٣٫٦١ | ١٩٫٨٨ | ٣٩٫٩٠ | ١٨٦٫٢١ | ٦٩٫٨٨ | ٢١٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫٨٩ | ٨٫٧١ | ٣٨٫١٠ | ١٫٩٢ | ٦٫٠٨ | ٧٫٤٩ | ٣٫٥٨ | ٨٠٫١٩ | ٣١٣٫٣٣ | ٥٦٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٬٣٥١ | ٩٬٧٦٢ | ٣٬٨٥٨ | ١٬٩٣٥ | ٢٩٦ | ٣٬٣٩٦ | ٥٬١٧٧ | ٢٬٠٣٧ | ٥٢٣ | ١٬٣٠٥ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٨٠ | ٦٠٫٤٨ | ٤٩٫٨٤ | ١١٥٫٣٠ | ١٬٠٤٧٫٣٠ | ٥٢٫٤٤ | ٦٠٫٦٥ | ٧٤٫٣٢ | ١٤٩٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٧٫٦٧ | ٣٤٥٫٥٦ | ٦٬١٢٣٫٨١ | ٥١٫٥٠ | ١١٫١٧ | ١٣١٫٧٣ | ١٥٩٫٦٤ | ٤٩٢٫٠٣ | ٢٩٠٫٥٦ | ١٠٦٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ١٬٧٦٠ | ٢٬٨٢٥ | ٦٣ | ٣٬٧٥٧ | ٢٬٦٥٠ | ٢٬٥٧٨ | ٣٬٢٤٣ | ٤١٤ | ١٨٠ | ١٬٢٢٤ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٥١ | ٩٧٫٧٧ | ٥٬٨٦٣٫٤٩ | ٢٩٫٤٦ | ١٩٧٫٢٨ | ٢٥٫٨٠ | ١١٢٫٧٧ | ١٤٣٫٤٨ | ٥٨٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
