بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة توكاي القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦٬٦٣٤ | ٢٦٬٤٦١ | ٣٢٬٢٢٣ | ٢٩٬٧٢٥ | ٢٨٬٨٠٠ | ٢٥٬١٢٦ | ٢٠٬٨٠٨ | ١٨٬٥١٨ | ١٧٬٣٨٢ | ١٩٬١٤١ | ٢١٬١٩٣ | ٢٣٬٥٥٨ | ٢٧٬٠٠٢ | ٢٨٬٤٢٨ | ٣٠٬٠٦٦ | ٢٧٬١٥٩ | ٢٦٬٠٨٤ | ٢٦٬٢٠١ | ٢٥٬٧٦٩ | ٢٦٬٩٣٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٥ | ٢١٫٧٨ | ٧٫٧٥ | ٣٫١١ | ١٢٫٧٦ | ١٧٫١٩ | ١١٫٠١ | ٦٫١٣ | ١٠٫١٢ | ١٠٫٧٢ | ١١٫١٦ | ١٤٫٦٢ | ٥٫٢٨ | ٥٫٧٦ | ٩٫٦٧ | ٣٫٩٦ | ٠٫٤٥ | ١٫٦٥ | ٤٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٬٩٠٣٫٠٣ | ٢٢٬٠٥٠٫٨٣ | ٢٬٩٥٨٫٩٥ | ٢٬٤٧٢٫٩٦ | ١٬٦٦٣٫٧٨ | ٢٩٬٢١٦٫٢٨ | ٣٬٠٢٤٫٤٢ | ١٬٤٢٠٫٠٩ | ٨٧٠٫٤١ | ٩٥٧٬٠٥٠٫٠٠ | ٥٬٠٧٠٫١٠ | ٦٬٨٠٨٫٦٧ | ٢٬١٦٣٫٦٢ | ٢٣٬٤٩٤٫٢١ | ١٬٩٠٧٫٧٤ | ١٬٤١٠٫١٢ | ١٠٨٬٦٨٣٫٣٣ | ٣٬١٩٥٫٢٤ | ١٨٬٤٠٦٫٤٣ | ٢٬٥٠٢٫٧٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٬٩٦٨ | ١٧٬١٢٠ | ١٧٬٠٦٨ | ١٥٬٢٠٥ | ١٥٬٣٦٩ | ١٤٬٠٦٣ | ١٤٬٥٩٢ | ١٣٬١٣٨ | ١٢٬٤٥٦ | ١٣٬٧٧٧ | ١٤٬١٥٢ | ١٤٬١٤٢ | ١٦٬٩٩٥ | ١٦٬٨٦٧ | ١٨٬٨٣١ | ٢١٬٢٨٠ | ١٨٬٣٧٤ | ١٨٬٢١٢ | ١٥٬٣٨٥ | ١٣٬٨٨٥ |
| يتغير (٪) | ٧٫٢١ | ٠٫٣٠ | ١٠٫٩٢ | ١٫٠٨ | ٨٫٥٠ | ٣٫٧٦ | ٩٫٩٦ | ٥٫١٩ | ١٠٫٦١ | ٢٫٧٢ | ٠٫٠٧ | ٢٠٫١٧ | ٠٫٧٥ | ١١٫٦٤ | ١٣٫٠١ | ١٣٫٦٦ | ٠٫٨٨ | ١٥٫٥٢ | ٩٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٬١٢٩٫٢٩ | ١٤٬٢٦٦٫٦٧ | ١٬٥٦٧٫٣١ | ١٬٢٦٤٫٩٨ | ٨٨٧٫٨٧ | ١٦٬٣٥٢٫٣٣ | ٢٬١٢٠٫٩٣ | ١٬٠٠٧٫٥٢ | ٦٢٣٫٧٤ | ٦٨٨٬٨٥٠٫٠٠ | ٣٬٣٨٥٫٦٥ | ٤٬٠٨٧٫٢٨ | ١٬٣٦١٫٧٨ | ١٣٬٩٣٩٫٦٧ | ١٬١٩٤٫٨٦ | ١٬١٠٤٫٨٨ | ٧٦٬٥٥٨٫٣٣ | ٢٬٢٢٠٫٩٨ | ١٠٬٩٨٩٫٢٩ | ١٬٢٩٠٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٬٧٦٤ | ٩٬٤٥٩ | ١٤٬٠٦٤ | ١٣٬٣٢٤ | ١١٬٦٩٦ | ١١٬١٤٦ | ٦٬٩٠٥ | ٦٬٦٩٠ | ٦٬٩٣٤ | ٥٬٣٦٦ | ٧٬٤٥٩ | ٩٬٠٧٠ | ٨٬٧٦٨ | ١١٬٤٥٣ | ٩٬٦٦٩ | ٣٬٩٥٩ | ٧٬٦٨٣ | ٧٬١٧٦ | ١٠٬٥٣٤ | ١٤٬١٤٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٫١٢ | ٤٨٫٦٨ | ٥٫٢٦ | ١٢٫٢٢ | ٤٫٧٠ | ٣٨٫٠٥ | ٣٫١١ | ٣٫٦٥ | ٢٢٫٦١ | ٣٩٫٠٠ | ٢١٫٦٠ | ٣٫٣٣ | ٣٠٫٦٢ | ١٥٫٥٨ | ٥٩٫٠٥ | ٩٤٫٠٦ | ٦٫٦٠ | ٤٦٫٧٩ | ٣٤٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٬٨٧٢٫٧٣ | ٧٬٨٨٢٫٥٠ | ١٬٢٩١٫٤٦ | ١٬١٠٨٫٤٩ | ٦٧٥٫٦٨ | ١٢٬٩٦٠٫٤٧ | ١٬٠٠٣٫٦٣ | ٥١٣٫٠٤ | ٣٤٧٫٢٢ | ٢٦٨٬٣٠٠٫٠٠ | ١٬٧٨٤٫٤٥ | ٢٬٦٢١٫٣٩ | ٧٠٢٫٥٦ | ٩٬٤٦٥٫٢٩ | ٦١٣٫٥٢ | ٢٠٥٫٥٦ | ٣٢٬٠١٢٫٥٠ | ٨٧٥٫١٢ | ٧٬٥٢٤٫٢٩ | ١٬٣١٤٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ٩٩ | ١٢٠ | ١٬٠٨٩ | ١٬٢٠٢ | ١٬٧٣١ | ٨٦ | ٦٨٨ | ١٬٣٠٤ | ١٬٩٩٧ | ٢ | ٤١٨ | ٣٤٦ | ١٬٢٤٨ | ١٢١ | ١٬٥٧٦ | ١٬٩٢٦ | ٢٤ | ٨٢٠ | ١٤٠ | ١٬٠٧٦ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٢١ | ١٬٠٠٧٫٥٠ | ١٠٫٣٨ | ٤٤٫٠١ | ١٠٤٫٩٧ | ٧٠٠٫٠٠ | ٨٩٫٥٣ | ٥٣٫١٤ | ١٠٠٫١٠ | ٢١٬٠٠٠٫٠٠ | ١٨٢٫٧٨ | ٢٦٠٫٦٩ | ٩٠٫٣٠ | ١٬٢٠٢٫٤٨ | ٢٢٫٢١ | ٩٨٫٧٥ | ٣٬٣١٦٫٦٧ | ١١٧٫٠٧ | ٦٦٨٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
