بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جي بي أحد عشر المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٨ | ٤١ | ٢٦٠ | ٩٩٣ | ٩٦٩ | ١٢٢ | ٤١٤ | ٧١٢ | ٢٨٥ | ١٠٠ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٢٥ | ٧٣٤٫١٥ | ٢٨١٫٩٢ | ٢٫٤٢ | ٨٧٫٤١ | ٢٣٩٫٣٤ | ٧١٫٩٨ | ٥٩٫٩٧ | ٦٤٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٤٣ | ٥٫٢٨ | ١٬٣٦٨٫٤٢ | ٢٧٢٫٨٠ | ١٠٢٫١١ | ٢١٫٩٨ | ١٠١٫٤٧ | ٨٤٧٫٦٢ | ٢٠٣٫٥٧ | ٦٤٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣٢ | ١٦٦ | ١٩٨ | ٤٠١ | ١٬١٢٧ | ٤١٨ | ٢٣٠ | ٤٦١ | ٥١٨ | ٤٠٩ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٤٥ | ١٩٫٢٨ | ١٠٢٫٥٣ | ١٨١٫٠٥ | ٦٢٫٩١ | ١٥٥٫٠٢ | ٣٠٠٫٤٣ | ١٢٫٣٦ | ٢١٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٣٦ | ٢١٫٣٩ | ١٬٠٤٢٫١١ | ١١٠٫١٦ | ١١٨٫٧٦ | ٧٥٫٣٢ | ٥٦٫٣٧ | ٥٤٨٫٨١ | ٣٧٠٫٠٠ | ٢٦٢٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬١٦٩ | ٩٨٤ | ٤٥ | ٢٢٧ | ٧٨٩ | ٢٥٩ | ٢٣٦ | ١٦٦ | ٣٧٤ | ١٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٨٣ | ١٠٤٫٥٧ | ٤٠٤٫٤٤ | ٢٤٧٫٥٨ | ٦٧٫١٧ | ٨٫٨٨ | ٢٩٫٦٦ | ٣٢٥٫٣٠ | ٥٩٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٢٫٩١ | ١٢٦٫٨٠ | ٢٣٦٫٨٤ | ٦٢٫٣٦ | ٨٣٫١٤ | ٤٦٫٦٧ | ٥٧٫٨٤ | ١٩٧٫٦٢ | ٢٦٧٫١٤ | ٩٧٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ٨١٨ | ٧٧٦ | ١٩ | ٣٦٤ | ٩٤٩ | ٥٥٥ | ٤٠٨ | ٨٤ | ١٤٠ | ١٥٦ |
| يتغير (٪) | ٥٫١٣ | ٩٧٫٥٥ | ١٬٨١٥٫٧٩ | ٣٦٠٫٧١ | ٤١٫٥٢ | ١٧٣٫٥١ | ٧٩٫٤١ | ٦٦٫٦٧ | ٢١١٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
