بيان التدفق النقدي (TTM)
هوكوياكو تاكياما القابضة، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٣٦٧ | ٣٬٥٣٢ | ١٬٧٩١ | ٢٬٠٧٥ | ٣٬٨٧٤ | ٢٬٥٨٠ | ٣٬١٦٦ | ٤٬١٢٠ | ١٬١٥٤ | ٣٬٥٣٧ | ٨٢٨ | ١٬٠٤١ | ٤٬٥٩٧ | ١٬٧٤٧ | ٥٬٧٢٧ | ٢٬٦٣٩ | ١٬٥٣١ | ٧١١ | ٢٦٢ | ٦٠٧ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٢٢ | ٤٩٫٢٩ | ١٥٫٨٦ | ٨٦٫٧٠ | ٣٣٫٤٠ | ٢٢٫٧١ | ٣٠٫١٣ | ٧١٫٩٩ | ٢٠٦٫٥٠ | ١٢٣٫٤١ | ٢٢٥٫٧٢ | ٣٤١٫٥٩ | ٦٢٫٠٠ | ٢٢٧٫٨٢ | ٥٣٫٩٢ | ٤١٫٩٩ | ٥٣٫٥٦ | ١٣٦٫٨٥ | ٣٣١٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٧٫٠٤ | ٥٧٦٫١٨ | ١٦٠٫٢٠ | ١٬٧٤٣٫٧٠ | ٢٦٧٫٣٦ | ٣٦٤٫٤١ | ٤٨١٫٨٩ | ٣١٤٫٧٤ | ٩٣٫١٤ | ٥٢٠٫١٥ | ٢٦٫٩٩ | ٣٤٫٣٨ | ٦٥٠٫٢١ | ٩١٫٧١ | ٢٠٥٫٢٧ | ٣٦٧٫٥٥ | ١٥٢٫٧٩ | ٤٦٫٣٢ | ٨٫٥٣ | ٣٢٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬١٢٨ | ٢٬١٩٣ | ٢٬١٧٩ | ١٬٤٩٨ | ١٬٥٧٣ | ١٬٠٢٢ | ١٬٦٥٩ | ١٬٩٣٠ | ١٬٥٥٧ | ٢٬٠٢٤ | ١٬٤٠٤ | ٣٬١٧٩ | ٣٬٠٩٢ | ٢٬٧٥٩ | ٢٬٠٣٩ | ١٬٠٦٩ | ١٬٥٣٤ | ١٬٢٥٤ | ١٬٨٢١ | ١٬٤٩٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫٠٥ | ٠٫٦٤ | ٣١٫٢٥ | ٥٫٠١ | ٣٥٫٠٣ | ٦٢٫٣٣ | ١٦٫٣٤ | ١٩٫٣٣ | ٢٩٫٩٩ | ٣٠٫٦٣ | ١٢٦٫٤٢ | ٢٫٧٤ | ١٠٫٧٧ | ٢٦٫١٠ | ٤٧٫٥٧ | ٤٣٫٥٠ | ١٨٫٢٥ | ٤٥٫٢٢ | ١٨٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٧٫٨٦ | ٣٥٧٫٧٥ | ١٩٤٫٩٠ | ١٬٢٥٨٫٨٢ | ١٠٨٫٥٦ | ١٤٤٫٣٥ | ٢٥٢٫٥١ | ١٤٧٫٤٤ | ١٢٥٫٦٧ | ٢٩٧٫٦٥ | ٤٥٫٧٦ | ١٠٤٫٩٩ | ٤٣٧٫٣٤ | ١٤٤٫٨٣ | ٧٣٫٠٨ | ١٤٨٫٨٩ | ١٥٣٫٠٩ | ٨١٫٦٩ | ٥٩٫٢٦ | ٧٩٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٢٦ | ٧٢٥ | ٧٣١ | ٦٩٧ | ٨٥٤ | ٨٥٠ | ٨٤٩ | ٨٨١ | ٨٣٤ | ٨٣٣ | ٨٣٥ | ٨٨٨ | ٧٩٨ | ٨٩٢ | ٨٩٨ | ٨٥٢ | ٩٩٨ | ٩٩٢ | ٩٩٠ | ٩٨٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٤ | ٠٫٨٣ | ٤٫٦٥ | ٢٢٫٥٣ | ٠٫٤٧ | ٠٫١٢ | ٣٫٧٧ | ٥٫٣٣ | ٠٫١٢ | ٠٫٢٤ | ٦٫٣٥ | ١٠٫١٤ | ١١٫٧٨ | ٠٫٦٧ | ٥٫١٢ | ١٧٫١٤ | ٠٫٦٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٩٫٣٨ | ١١٨٫٢٧ | ٦٥٫٣٨ | ٥٨٥٫٧١ | ٥٨٫٩٤ | ١٢٠٫٠٦ | ١٢٩٫٢٢ | ٦٧٫٣٠ | ٦٧٫٣١ | ١٢٢٫٥٠ | ٢٧٫٢٢ | ٢٩٫٣٣ | ١١٢٫٨٧ | ٤٦٫٨٢ | ٣٢٫١٩ | ١١٨٫٦٦ | ٩٩٫٦٠ | ٦٤٫٦٣ | ٣٢٫٢٢ | ٥٢٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ٤٨٦ | ٦١٣ | ١٬١١٨ | ١١٩ | ١٬٤٤٩ | ٧٠٨ | ٦٥٧ | ١٬٣٠٩ | ١٬٢٣٩ | ٦٨٠ | ٣٬٠٦٨ | ٣٬٠٢٨ | ٧٠٧ | ١٬٩٠٥ | ٢٬٧٩٠ | ٧١٨ | ١٬٠٠٢ | ١٬٥٣٥ | ٣٬٠٧٣ | ١٬٨٦٦ |
| يتغير (٪) | ٢٢٦٫١٣ | ٢٨٢٫٣٨ | ٨٩٫٣٦ | ١٬٣١٧٫٦٥ | ٥١٫١٤ | ٧٫٢٠ | ٩٩٫٢٤ | ١٩٤٫٦٥ | ١٥٤٫٨٨ | ٥٥١٫١٨ | ١٫٣٠ | ١٢٣٫٣٥ | ٣٦٩٫٤٥ | ٢٤٦٫٤٦ | ٧٤٫٢٧ | ٢٣٩٫٥٥ | ٥٣٫١٩ | ١٠٠٫٢٠ | ٣٩٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
