بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هوليك المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٢٬٣٠٤ | ٢٦٢٬٨٧٠ | ٢٩١٬٧٣٦ | ٢١٠٬٧٢٩ | ٢٦٦٬١٠٨ | ٣٣٣٬٠٩٨ | ٢٧٠٬٨١٩ | ٢٤١٬٨٢١ | ٣٥٣٬٣٨٨ | ٣١٥٬٣٤٩ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٩٤ | ١٠٫٩٨ | ٢٧٫٧٧ | ٢٦٫٢٨ | ٢٥٫١٧ | ١٨٫٧٠ | ١٠٫٧١ | ٤٦٫١٤ | ١٠٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٦٫٧٢ | ٣٥٩٫٩٥ | ٢٦١٫٩٣ | ٢٥٩٫٠٩ | ٣٩٢٫٥٨ | ١٬٠٩٥٫٩٧ | ٤٨٧٫٦٥ | ٣٩٦٫٥٨ | ٦٨٥٫٣٧ | ٥٣١٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٤٣٬١٣٧ | ٢٨٣٬٩٦٩ | ٢٨٦٬٩٤٣ | ٣٧٣٬٠٩٧ | ٣٤٥٬٣٣٥ | ٢٨٩٬٠٦٦ | ٢٩٨٬٣٣٠ | ٤٧٩٬٤٩٥ | ٦٠٢٬٠٢٠ | ٥٢٤٬٤٠١ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٢٤ | ١٫٠٥ | ٣٠٫٠٢ | ٧٫٤٤ | ١٦٫٢٩ | ٣٫٢٠ | ٦٠٫٧٣ | ٢٥٫٥٥ | ١٢٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٠٫٧٣ | ٣٨٨٫٨٤ | ٢٥٧٫٦٢ | ٤٥٨٫٧٢ | ٥٠٩٫٤٦ | ٩٥١٫٠٩ | ٥٣٧٫١٨ | ٧٨٦٫٣٧ | ١٬١٦٧٫٥٧ | ٨٨٣٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٧٬٣٨٨ | ٩٤٬٣٦٠ | ١٠٦٬٥٨٨ | ٨١٬٠٣٣ | ١١٬٤٤١ | ١٣٬٦٤٠ | ٢٨٬٠٢٤ | ١٧٦٬٦٩٩ | ٣٠٠٬٥٨٩ | ٢٦٨٬٨٧٩ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٦٤ | ١٢٫٩٦ | ٢٣٫٩٨ | ٨٥٫٨٨ | ٢١٩٫٢٢ | ١٠٥٫٤٥ | ٧٣٠٫٥٣ | ٧٠٫١١ | ١٠٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٤٫٥٢ | ١٢٩٫٢١ | ٩٥٫٧٠ | ٩٩٫٦٣ | ١٦٫٨٨ | ٤٤٫٨٨ | ٥٠٫٤٦ | ٢٨٩٫٧٨ | ٥٨٢٫٩٧ | ٤٥٣٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٤٦٬٣٢٤ | ٧٣٬٠٣٠ | ١١١٬٣٨١ | ٨١٬٣٣٥ | ٦٧٬٧٨٥ | ٣٠٬٣٩٣ | ٥٥٬٥٣٦ | ٦٠٬٩٧٦ | ٥١٬٥٦٢ | ٥٩٬٣٥٥ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٦٥ | ٥٢٫٥١ | ١٧٣٫٠٢ | ١٦٫٦٦ | ١٤٤٫٨٤ | ٢٨٢٫٧٣ | ٩٫٨٠ | ١٨٤٫٥٦ | ١٥٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
