بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة وارابيا نيشيو القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٬٣٣٨ | ١٠٬٣٠٩ | ٨٬١٠٦ | ٩٬١٧٣ | ٧٬٤٣٣ | ٩٬٩٠٩ | ٩٬٣٧٢ | ١١٬١٢٠ | ١٢٬٤٧٨ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٦٤ | ٢١٫٣٧ | ١٣٫١٦ | ١٨٫٩٧ | ٣٣٫٣١ | ٥٫٤٢ | ١٨٫٦٥ | ١٢٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٩٫٤٢ | ٦٦٣٫٣٨ | ١٬١١٨٫٠٧ | ١٦٦٫٥٤ | ٤٨٩٫٦٦ | ٢٧١٫٥٥ | ٣٠٥٫٥٨ | ٤٨٠٫١٤ | ٣٬٨٠٤٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬٢٢٦ | ٤٬٩٥٤ | ٣٬٩٦٣ | ٥٬١١٩ | ٧٬٥٤١ | ١١٬٤٢٧ | ١٣٬٥٤٢ | ١٥٬١٢٩ | ٢٠٬٦٧٠ |
| يتغير (٪) | ٥٫٢٠ | ٢٠٫٠٠ | ٢٩٫١٧ | ٤٧٫٣١ | ٥١٫٥٣ | ١٨٫٥١ | ١١٫٧٢ | ٣٦٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠١٫٠٥ | ٣١٨٫٧٩ | ٥٤٦٫٦٢ | ٩٢٫٩٤ | ٤٩٦٫٧٧ | ٣١٣٫١٥ | ٤٤١٫٥٤ | ٦٥٣٫٢٤ | ٦٬٣٠١٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٩٢٢ | ٣٬٧٦٩ | ٣٬٥٤٦ | ٣٧٧ | ٦٩٢ | ٢٬٣٦٩ | ٨٤٥ | ٦٬١٠٠ | ٨٬٢٥٥ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫١٠ | ٥٫٩٢ | ١١٠٫٦٣ | ٨٣٫٥٥ | ٤٤٢٫٣٤ | ١٣٥٫٦٧ | ٦٢١٫٨٩ | ٣٥٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٤٫٢٨ | ٢٤٢٫٥٤ | ٤٨٩٫١٠ | ٦٫٨٤ | ٤٥٫٥٩ | ٦٤٫٩٢ | ٢٧٫٥٥ | ٢٦٣٫٣٩ | ٢٬٥١٦٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ١٬٠٤٣ | ١٬٥٥٤ | ٧٢٥ | ٥٬٥٠٨ | ١٬٥١٨ | ٣٬٦٤٩ | ٣٬٠٦٧ | ٢٬٣١٦ | ٣٢٨ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٩٩ | ٥٣٫٣٥ | ٦٥٩٫٧٢ | ٧٢٫٤٤ | ٣٤٠٫٣٨ | ١٥٫٩٥ | ١٧٥٫٥١ | ٨٥٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
